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招商招怡纯债A(003438)

1.0288

净值 (2019-10-14)
1.0288
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-11-08
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
20.40 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.13 2.77 6.88 0 9.50

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 0.69 0.67 -- --
2018 总回报 1.2 1.01 0.99 0.72

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。

成立日期 2016-11-08
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日(含)以下:1.50%

7日-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

2019-07-19

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.60
银行存款 1.35
其它资产 1.05

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
011900647 19电网SCP003 9.32
011900577 19厦国贸SCP004 7.85
011900825 19长电SCP001 7.66
011900066 19浙能源SCP001 5.41
190302 19进出02 5.39

定期报告

分红/拆分

招商招怡纯债A 红利发放日 分红方案
1 2018-11-13

每10份基金单位分0.3430元

2 2017-12-27 每10份基金单位分0.0820元
3 2017-09-28 每10份基金单位分0.105元
4 2017-06-28 每10份基金单位分0.1030元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---