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招商招怡纯债A(003438)

1.0088

净值 (2020-10-26)
1.0088
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-11-08
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
20.94 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-10-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.30 1.91 4.66 8.85 11.64

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 1.14 0.08 -- --
2019 总回报 0.69 0.67 0.68 0.74

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。

成立日期 2016-11-08
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

孙麓深

任职时间:2019-11-30 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

20167月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日(含)以下:1.50%

7日-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.46
其它资产 1.26
银行存款 0.28
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
102000281 20海淀国资MTN001 9.46
1920030 19华融湘江小微债02 8.23
102000174 20南电MTN003 6.70
101900833 19河钢集MTN004 5.81
200201 20国开01 5.26

定期报告

分红/拆分

招商招怡纯债A 红利发放日 分红方案
1 2020-10-19

每10份基金单位分0.4000元

2 2018-11-13

每10份基金单位分0.3430元

3 2017-12-27 每10份基金单位分0.0820元
4 2017-09-28 每10份基金单位分0.105元
5 2017-06-28 每10份基金单位分0.1030元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---