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招商招怡纯债C(003439)

1.0359

净值 (2020-01-23)
1.0359
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-11-08
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.00 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.25 2.68 6.30 9.90 9.84

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 0.64 0.62 0.63 0.7

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。

成立日期 2016-11-08
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

孙麓深

任职时间:2019-11-30 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

20167月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5% 

7天以上(含)-30天以下:0.1% 

30天以上(含):0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.16
其它资产 1.52
银行存款 1.32

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1920030 19华融湘江小微债02 8.30
041900088 19汇金CP002 7.77
101900833 19河钢集MTN004 5.88
101761002 17光大集团MTN001 5.86
190302 19进出02 5.32

定期报告

分红/拆分

招商招怡纯债C 红利发放日 分红方案
1 2018-11-13

每10份基金单位分0.3290元

2 2017-12-27 每10份基金单位分0.0700元
3 2017-09-28 每10份基金单位分0.105元
4 2017-06-28 每10份基金单位分0.09元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---