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招商招享纯债A(003440)

1.0156

净值 (2019-10-22)
1.0156
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2017-03-17
成立规模(亿份)
100.00
总净值资产(亿元)
101.49 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.11 4.34 9.50 0 11.85

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.27 0.66 -- --
2018 总回报 1.59 1.33 1.35 1.58

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2017-03-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

万亿

任职时间:2019-05-24 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

20117月加入平安资产管理有限责任公司,任宏观策略部研究员,201410月加入财通证券股份有限公司,任资产管理部投资经理,并于201412月调动至财通证券资产管理有限公司,历任宏观策略分析师、投资主办,20163月加入上海富诚海富通资产管理有限公司,历任投资管理部投资经理、副总裁、总经理,201810月加入招商基金管理有限公司,现任机构资产管理部专业副总监。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20190630

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.98
其它资产 1.97
银行存款 0.05

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1705373 17贵州债13 8.16
190202 19国开02 5.60
170206 17国开06 4.22
111810411 18兴业银行CD411 3.82
111889087 18大连银行CD181 3.81

定期报告

分红/拆分

招商招享纯债A 红利发放日 分红方案
1 2019-09-25

每10份基金单位分0.1090元

2 2019-06-26

每10份基金单位分0.1020元

3 2019-03-27

每10份基金单位分0.0940元

4 2018-12-26

每10份基金单位分0.0900元

5 2018-09-28

每10份基金单位分0.1020元

6 2018-06-29

每10份基金单位分0.1120元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据