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招商招享纯债A(003440)

1.0016

净值 (2024-03-18)
1.0016
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2017-03-17
成立规模(亿份)
100.00
总净值资产(亿元)
10.11 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.26 4.13 7.07 11.49 29.76

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 0.77 1.37 0.89 1.15

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2017-03-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王闯

任职时间:2022-11-11 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2010年12月任中国南山开发(集团)股份有限公司会计,2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员,2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下: 1.5%

7天(含)-365天: 0.10%

365天(含)-730天:0.05%

730天(含)以上: 0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.56
银行存款 0.44
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
230202 23国开02 35.68
210203 21国开03 30.06
210218 21国开18 27.93
210202 21国开02 10.18
2120029 21长沙银行01 9.15

定期报告

分红/拆分

招商招享纯债A 红利发放日 分红方案
1 2024-02-02

每10份基金单位分0.1070元

2 2023-12-18

每10份基金单位分0.0800元

3 2023-09-22

每10份基金单位分0.1000元

4 2023-06-20

每10份基金单位分0.1280元

5 2023-03-27

每10份基金单位分0.0400元

6 2022-09-28

每10份基金单位分0.1200元

销售网点