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招商招享纯债C(003441)

净值
--
净值单日变动
0.0 --
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2017-03-17
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
100.80 (2018-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.00 0.00 0.00 0 0.00

季度回报(%)

2018-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 -- -- -- --
2018 总回报 -- -- 1.35 --

资产净值

2018-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2017-03-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

万亿

任职时间:2019-05-24 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

20117月加入平安资产管理有限责任公司,任宏观策略部研究员,201410月加入财通证券股份有限公司,任资产管理部投资经理,并于201412月调动至财通证券资产管理有限公司,历任宏观策略分析师、投资主办,20163月加入上海富诚海富通资产管理有限公司,历任投资管理部投资经理、副总裁、总经理,201810月加入招商基金管理有限公司,现任机构资产管理部专业副总监。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5% 

7天以上(含)-30天以下:0.1% 

30天以上(含):0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.51
其它资产 1.43
银行存款 0.06

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190202 19国开02 5.62
190207 19国开07 5.14
170206 17国开06 4.24
111889087 18大连银行CD181 3.81
170412 17农发12 3.76

定期报告

分红/拆分

招商招享纯债C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据