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招商招惠3个月定开债发起式A(003442)

1.1259

净值 (2019-10-14)
1.1259
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-12-07
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
68.75 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.68 5.00 10.85 0 13.51

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.17 0.89 -- --
2018 总回报 1.56 1.61 1.83 1.5

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期 2016-12-07
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

周欣宇

任职时间:2018-02-27 —— 至今

男 ,研究生;

曾任职于松河资本管理公司,从事固定收益市场策略研究工作;2014年加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益投资部中级信用研究员;20158月加入招商基金管理有限公司,曾任投资经理,现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

500万元以下: 0.3%

500万(含)以上:0%

7以下: 1.5%

7日(含)-90日(不含): 0.25%

90日(含)以上: 0%

投资组合

2019-07-19

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.14
其它资产 1.55
银行存款 0.30

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
160210 16国开10 10.40
180205 18国开05 7.35
180210 18国开10 4.28
180204 18国开04 3.50
190304 19进出04 2.91

分红/拆分

招商招惠3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2017-06-22 每10份基金单位分0.0820元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据