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招商招惠3个月定开债发起式A(003442)

1.0551

净值 (2022-08-17)
1.0551
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-12-07
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
64.52 (2022-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.29 4.71 8.07 10.59 25.23

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.52 1.46 -- --
2021 总回报 0.88 1.16 1.01 1.32

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期 2016-12-07
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

夏里鹏

任职时间:2020-03-06 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

曾任职于北京源德生物技术有限公司及中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行;20152月起任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部,历任助理分析师、项目经理,从事信用债评级相关工作;201611月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事信用债分析评级工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

500万元以下: 0.3%

500万(含)以上:0%

7以下: 1.5%

7日(含)-90日(不含): 0.25%

90日(含)以上: 0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.46
银行存款 0.42
其它资产 0.12
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101900995 19重庆交投MTN003 3.21
149673 21国信10 3.20
185205 22HDGJ01 3.14
2021005 20青岛农商小微债01 3.14
2020026 20长安银行小微债 3.13

分红/拆分

招商招惠3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2022-03-23

每10份基金单位分0.0640元

2 2021-05-26

每10份基金单位分0.4760元

3 2020-12-25

每10份基金单位分0.1560元

4 2020-11-25

每10份基金单位分0.1040元

5 2020-10-27

每10份基金单位分0.1310元

6 2020-09-28

每10份基金单位分0.1600元

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