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招商招华纯债A(003448)

1.0220

净值 (2022-01-21)
1.0220
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-12-21
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
14.90 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.50 5.19 8.96 12.77 24.68

季度回报(%)

2022-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -- --
2021 总回报 0.97 1.34 1.3 1.29

资产净值

2022-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-12-21
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

万亿

任职时间:2019-05-24 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

20117月加入平安资产管理有限责任公司,任宏观策略部研究员,201410月加入财通证券股份有限公司,任资产管理部投资经理,并于201412月调动至财通证券资产管理有限公司,历任宏观策略分析师、投资主办,20163月加入上海富诚海富通资产管理有限公司,历任投资管理部投资经理、副总裁、总经理,201810月加入招商基金管理有限公司,现任机构资产管理部专业副总监。

范刚强

任职时间:2019-11-30 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行,20123月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员,20166月加入招商基金管理有限公司,任国际业务部高级研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.08% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20211231

投资组合

名称 占比(%)
债券 92.43
银行存款 5.97
其它资产 1.61
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180403 18农发03 3.44
190403 19农发03 3.36
200011 20附息国债11 3.36
200018 20附息国债18 2.70
102100129 21鑫华农业MTN001 2.07

定期报告

分红/拆分

招商招华纯债A 红利发放日 分红方案
1 2021-12-24

每10份基金单位分0.1250元

2 2021-09-13

每10份基金单位分0.2080元

3 2021-06-11

每10份基金单位分0.5150元

4 2020-08-26 每10份基金单位分0.1050元
5 2019-12-23

每10份基金单位分0.0820元

6 2019-06-19

每10份基金单位分0.2940元

销售网点