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招商招信3个月定开债发起式A(003450)

1.0063

净值 (2020-08-14)
1.0063
净值单日变动
0.0014 0.14%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2017-03-10
成立规模(亿份)
30.00
总净值资产(亿元)
10.08 (2020-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-08-12
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.81 1.52 6.51 12.18 14.02

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 4.58 -0.28 -- --
2019 总回报 1.26 0.75 1.25 0.32

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2017-03-10
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下: 1.5%

7天(含)-30天:0.25%

30天(含)以上: 0% 

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 88.15
买入返售证券 6.79
银行存款 4.01
其它资产 1.04
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
102000412 20中化工MTN006 7.94
131900018 19越秀集团GN001 7.07
163237 20浙交01 5.87
101901198 19广州发展MTN002 5.03
102000338 20金茂投资MTN001 4.94

分红/拆分

招商招信3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2020-07-31

每10份基金单位分0.5000元

2 2020-02-21 每10份基金单位分0.2040元
3 2019-08-05

每10份基金单位分0.2160元

4 2019-01-16

每10份基金单位分0.2400

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据