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招商招信3个月定开债发起式A(003450)

1.0685

净值 (2022-01-21)
1.0685
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2017-03-10
成立规模(亿份)
30.00
总净值资产(亿元)
30.59 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.44 4.66 6.92 10.16 21.23

季度回报(%)

2022-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -- --
2021 总回报 1.05 1.16 1.1 0

资产净值

2022-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2017-03-10
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额: 1.5%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额:0.25%

持有一个或一个以上封闭期的份额:0% 

投资组合

20211231

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.22
其它资产 1.59
银行存款 0.19
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
185016 21电科01 3.24
101900980 19中煤能源MTN001 3.00
101900262 19浙国贸MTN001 2.93
102001006 20中铁股MTN003 2.91
101900498 19乌城投MTN001 2.69

分红/拆分

招商招信3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2020-07-31

每10份基金单位分0.5000元

2 2020-02-21 每10份基金单位分0.2040元
3 2019-08-05

每10份基金单位分0.2160元

4 2019-01-16

每10份基金单位分0.2400

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