今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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3.58 | 4.23 | 7.58 | 10.47 | 32.83 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 0.99 | 1.19 | 0.26 | -- |
2023 总回报 | 1.21 | 1.25 | 0.46 | 0.9 |
暂无数据
投资目标 | |
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成立日期 | 2017-03-10 |
托管银行 | 中信银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、博士;
2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.30% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下: 0.6% 100万(含)-300万:0.4% 300万(含)-500万:0.2% 500万(含)以上: 1000元/笔 |
100万元以下: 0.8% 100万(含)-300万:0.5% 300万(含)-500万:0.3% 500万(含)以上:1000元/笔 |
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额: 1.5% 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额:0.25% 持有一个或一个以上封闭期的份额:0% |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 99.74 |
银行存款 | 0.26 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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2028025 | 20浦发银行二级01 | 3.39 | |
2028044 | 20广发银行二级01 | 2.42 | |
102282737 | 22光大集团MTN003 | 2.16 | |
102382722 | 23一汽租赁MTN003 | 2.14 | |
102480045 | 24光大水务MTN001 | 2.14 |