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招商招盛纯债A(003452)

1.1190

净值 (2020-06-05)
1.1190
净值单日变动
-0.0024 -0.21%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-10-26
成立规模(亿份)
15.00
总净值资产(亿元)
108.06 (2020-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-06-05
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.14 3.83 9.32 14.14 21.49

季度回报(%)

2020-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 1.62 -- -- --
2019 总回报 1.03 0.76 1.27 0.97

资产净值

2020-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2016-10-26
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20200331

投资组合

名称 占比(%)
债券 94.50
银行存款 4.16
其它资产 1.34
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190215 19国开15 4.68
190304 19进出04 2.78
112015054 20民生银行CD054 2.72
101900117 19宝钢MTN001 2.54
190206 19国开06 1.94

定期报告

分红/拆分

招商招盛纯债A 红利发放日 分红方案
1 2020-06-03

每10份基金单位分0.2890元

2 2019-04-24

每10份基金单位分0.2500元

3 2018-09-28

每10份基金单位份0.5530元

4 2018-06-28

每10份基金单位分0.5690元

5 2018-04-03

每10份基金单位分0.4810元

6 2017-12-15 每10份基金单位分0.5010元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---