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招商招盛纯债C(003453)

1.0563

立即购买 马上开户
净值 (2023-09-25)
1.0563
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-10-26
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2023-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-09-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.57 2.00 5.75 9.62 30.42

季度回报（%）

2023-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 1.04 1.13 -- --
2022 总回报 0.41 1.1 0.85 -0.4

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2016-10-26
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李家辉

任职时间：2022-11-11 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.5% 

7天以上（含）-30天以下：0.2% 

30天以上（含）：0%

投资组合

20230630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.94
银行存款 0.06
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
200006 20附息国债06 2.69
2128012 21浦发银行01 2.42
2028018 20交通银行二级 2.40
2028025 20浦发银行二级01 2.35
185278 22信投C1 2.25

定期报告

分红/拆分

招商招盛纯债C 红利发放日 分红方案
1 2022-06-15

每10份基金单位分0.0630元
2 2022-03-18

每10份基金单位分0.1400元
3 2021-05-11

每10份基金单位分0.0410元
4 2021-03-29

每10份基金单位分0.2500元
5 2020-12-18

每10份基金单位分0.4750元
6 2020-11-17

每10份基金单位分0.4810元

基金公告

销售文件

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