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招商招盛纯债C(003453)

1.0348

净值 (2022-08-17)
1.0348
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-10-26
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.46 3.66 7.20 9.30 27.77

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.41 1.1 -- --
2021 总回报 0.66 0.94 1.02 1.15

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2016-10-26
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5% 

7天以上(含)-30天以下:0.2% 

30天以上(含):0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.96
银行存款 1.45
买入返售证券 0.59
股票 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
220003 22附息国债03 3.97
220010 22附息国债10 3.20
1922032 19浦银租赁债02 3.15
2128012 21浦发银行01 2.50
2028025 20浦发银行二级01 2.42

定期报告

分红/拆分

招商招盛纯债C 红利发放日 分红方案
1 2022-06-15

每10份基金单位分0.0630元

2 2022-03-18

每10份基金单位分0.1400元

3 2021-05-11

每10份基金单位分0.0410元

4 2021-03-29

每10份基金单位分0.2500元

5 2020-12-18

每10份基金单位分0.4750元

6 2020-11-17

每10份基金单位分0.4810元

销售网点