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招商招盛纯债C(003453)

1.0900

净值 (2024-07-24)
1.0900
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-10-26
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.55 3.19 5.81 9.51 34.58

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.19 1.06 -- --
2023 总回报 1.04 1.13 0.4 0.61

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2016-10-26
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5% 

7天以上(含)-30天以下:0.2% 

30天以上(含):0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.82
银行存款 0.18
其他资产 0.01
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112316089 23上海银行CD089 4.29
2028018 20交通银行二级 2.62
200006 20附息国债06 2.23
188560 21龙湖05 1.90
210013 21附息国债13 1.67

定期报告

分红/拆分

招商招盛纯债C 红利发放日 分红方案
1 2022-06-15

每10份基金单位分0.0630元

2 2022-03-18

每10份基金单位分0.1400元

3 2021-05-11

每10份基金单位分0.0410元

4 2021-03-29

每10份基金单位分0.2500元

5 2020-12-18

每10份基金单位分0.4750元

6 2020-11-17

每10份基金单位分0.4810元

销售网点