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招商招盛纯债C(003453)

1.1426

净值 (2020-03-27)
1.1426
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-10-26
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-03-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.54 4.50 10.50 14.52 19.96

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 0.98 0.72 1.22 0.93

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2016-10-26
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5% 

7天以上(含)-30天以下:0.2% 

30天以上(含):0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.39
其它资产 1.55
银行存款 0.06
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101900015 19中石油MTN001 3.34
190304 19进出04 2.83
160210 16国开10 2.77
190206 19国开06 1.98
101900070 19陕延油MTN001 1.91

分红/拆分

招商招盛纯债C 红利发放日 分红方案
1 2019-04-24

每10份基金单位分0.2500元

2 2018-09-28

每10份基金单位分0.5500元

3 2018-06-28

每10份基金单位分0.5660元

4 2018-04-03

每10份基金单位分0.4780元

5 2017-12-15 每10份基金单位分0.4860
6 2017-09-19 每10份基金单位分0.60元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---