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招商招通纯债A(003454)

1.0244

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净值 (2023-03-22): 1.0244

净值单日变动: 0.0000 0.00%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2016-10-20

成立规模(亿份): 2.00

总净值资产(亿元): 18.19 (2022-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-03-22	1.0244	1.2254	0.00	--
2023-03-21	1.0244	1.2254	-0.03	--
2023-03-20	1.0247	1.2257	0.13	--
2023-03-17	1.0234	1.2244	0.03	--
2023-03-16	1.0231	1.2241	0.04	--
2023-03-15	1.0227	1.2237	-0.02	--

收益表现（%）

2023-03-22

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.54	2.84	7.10	8.13	24.03

季度回报（%）

2023-01-18

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	--	--	--	--
2022 总回报	0.45	0.91	1.28	-0.1

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期	2016-10-20
托管银行	交通银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间：2019-11-30 —— 至今

女 ,硕士;

2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下： 0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上： 1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）-1年以下： 0.10%

1年（含）-2年：0.05％

2年（含）以上： 0%

投资组合

20221231

投资组合

名称	占比(%)
债券	99.90
银行存款	0.10
股票	0.00
买入返售证券	0.00
其它资产	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2228007	22浦发银行01	6.93
150210	15国开10	5.30
200212	20国开12	5.14
2228028	22中信银行01	5.06
2128041	21广发银行小微债	5.01

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招通纯债A	红利发放日	分红方案
1	2022-11-08	每10份基金单位分0.2100元
2	2022-09-07	每10份基金单位分0.2120元
3	2022-06-14	每10份基金单位分0.2000元
4	2022-03-23	每10份基金单位分0.1000元
5	2021-10-22	每10份基金单位分0.1000元
6	2020-07-14	每10份基金单位分0.2080元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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