长期 | 价值 | 责任     注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招通纯债A(003454)

1.0610

净值 (2021-09-17)
1.0610
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-10-20
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
20.64 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.95 4.42 6.39 11.44 18.80

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.49 1.15 -- --
2020 总回报 2.14 -0.37 -0.87 1.36

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。

成立日期 2016-10-20
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.15
其它资产 1.70
银行存款 0.14
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180211 18国开11 8.38
190203 19国开03 6.83
200009 20附息国债09 6.26
200202 20国开02 5.72
2028011 20农业银行小微债01 5.71

定期报告

分红/拆分

招商招通纯债A 红利发放日 分红方案
1 2020-07-14

每10份基金单位分0.2080元

2 2020-01-06

每10份基金单位分0.0600元

3 2019-09-03

每10份基金单位分0.4260元

4 2019-02-19

每10份基金单位分0.4940元

销售网点