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招商招通纯债A(003454)

1.0598

净值 (2022-08-15)
1.0598
净值单日变动
0.0026 0.25%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-10-20
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
18.72 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-15
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.45 3.88 8.05 10.65 23.23

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.45 0.91 -- --
2021 总回报 0.49 1.15 1.4 1.13

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。

成立日期 2016-10-20
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间:2019-11-30 —— 至今

女 ,硕士;

20157月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.54
银行存款 0.46
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2228007 22浦发银行01 7.31
2128041 21广发银行小微债 5.45
2028027 20中国银行01 5.01
190203 19国开03 4.47
2028007 20中信银行小微债01 4.39

定期报告

分红/拆分

招商招通纯债A 红利发放日 分红方案
1 2022-06-14

每10份基金单位分0.2000元

2 2022-03-23

每10份基金单位分0.1000元

3 2021-10-22

每10份基金单位分0.1000元

4 2020-07-14

每10份基金单位分0.2080元

5 2020-01-06

每10份基金单位分0.0600元

6 2019-09-03

每10份基金单位分0.4260元

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