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招商招通纯债C(003455)

1.0414

净值 (2021-10-22)
1.0414
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-10-20
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.41 4.56 6.69 11.42 17.49

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.91 1.14 -- --
2020 总回报 2.14 -0.38 -0.88 1.36

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。

成立日期 2016-10-20
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%(从2018.11.01起调整为0.01%)
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5% 

7天以上(含)-30天以下:0.2% 

30天以上(含):0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.15
其它资产 1.70
银行存款 0.14
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180211 18国开11 8.38
190203 19国开03 6.83
200009 20附息国债09 6.26
200202 20国开02 5.72
2028011 20农业银行小微债01 5.71

定期报告

分红/拆分

招商招通纯债C 红利发放日 分红方案
1 2021-10-22

每10份基金单位分0.1000元

2 2020-07-14

每10份基金单位分0.2060元

3 2020-01-06

每10份基金单位分0.1000元

4 2019-09-03

每10份基金单位分0.3590元

5 2019-02-19

每10份基金单位分0.4860元

销售网点