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招商招通纯债C(003455)

1.0322

净值 (2020-07-03)
1.0322
净值单日变动
-0.0009 -0.09%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-10-20
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
2.99 (2020-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-07-03
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.69 3.54 10.04 13.54 13.02

季度回报(%)

2020-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 2.14 -- -- --
2019 总回报 1.21 0.63 0.96 1.02

资产净值

2020-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。

成立日期 2016-10-20
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间:2019-11-30 —— 至今

女 ,硕士;

20157月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%(从2018.11.01起调整为0.01%)
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5% 

7天以上(含)-30天以下:0.2% 

30天以上(含):0%

投资组合

20200331

投资组合

名称 占比(%)
债券 94.77
买入返售证券 3.03
其它资产 1.99
银行存款 0.22
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
190208 19国开08 11.14
180409 18农发09 8.39
190403 19农发03 7.57
190210 19国开10 7.37
190303 19进出03 6.03

定期报告

分红/拆分

招商招通纯债C 红利发放日 分红方案
1 2020-01-06

每10份基金单位分0.1000元

2 2019-09-03

每10份基金单位分0.3590元

3 2019-02-19

每10份基金单位分0.4860元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---