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招商招通纯债C(003455)

1.0344

净值 (2024-03-18)
1.0344
净值单日变动
0.0008 0.08%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-10-20
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
14.03 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.88 4.14 6.92 11.71 27.80

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 0.72 1.74 0.41 0.78

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。

成立日期 2016-10-20
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间:2019-11-30 —— 至今

女 ,硕士;

2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%(从2018.11.01起调整为0.01%)
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5% 

7天以上(含)-30天以下:0.2% 

30天以上(含):0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.98
银行存款 0.02
其他资产 0.01
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2328009 23中信银行01 6.15
2228050 22光大银行 6.03
2320013 23上海银行01 5.13
212300003 23江苏银行债02 5.06
212380003 23华夏银行债01 4.79

定期报告

分红/拆分

招商招通纯债C 红利发放日 分红方案
1 2023-11-29

每10份基金单位分0.0800元

2 2023-08-09

每10份基金单位分0.0800元

3 2023-04-12

每10份基金单位分0.1000元

4 2022-11-08

每10份基金单位分0.1700元

5 2022-09-07

每10份基金单位分0.2120元

6 2022-06-14

每10份基金单位分0.2000元

销售网点