欢迎来发财! 马上赚钱 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招通纯债C(003455)

1.0201

净值 (2019-12-06)
1.0201
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-10-20
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
2.93 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-06
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.38 3.81 10.88 12.13 10.60

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.21 0.63 0.96 --
2018 总回报 1.56 1.54 2.48 1.75

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。

成立日期 2016-10-20
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间:2019-11-30 —— 至今

女 ,硕士;

20157月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任固定收益投资部研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5% 

7天以上(含)-30天以下:0.2% 

30天以上(含):0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.18
其它资产 1.62
银行存款 0.21

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180208 18国开08 19.53
180409 18农发09 15.90
190403 19农发03 10.41
190303 19进出03 8.28
180211 18国开11 6.85

定期报告

分红/拆分

招商招通纯债C 红利发放日 分红方案
1 2019-09-03

每10份基金单位分0.3590元

2 2019-02-19

每10份基金单位分0.4860元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---