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招商招利宝货币B(003538) 快速取现

2.648%

七日年化收益率
2.648%
万份收益
0.7243
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2017-04-17
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
67.99 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.40 3.07 7.70 0 10.05

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 0.8 0.73 -- --
2018 总回报 1.17 1.13 1.01 0.87

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2017-04-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- 0% --

投资组合

20190630

投资组合

名称 占比(%)
债券 45.73
买入返售证券 28.98
银行存款 24.95
其它资产 0.34

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111817231 18光大银行CD231 2.99
111885997 18重庆银行CD154 2.77
111808293 18中信银行CD293 2.76
180209 18国开09 2.61
111814188 18江苏银行CD188 2.56

定期报告

分红/拆分

招商招利宝货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
天天基金网 已开通 已开通 --- ---
苏宁 已开通 已开通 --- ---