稳投资 | 乐生活 | 爱公益  注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招利宝货币B(003538) 快速取现

1.722%

七日年化收益率
1.722%
万份收益
0.4645
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2017-04-17
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
53.44 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-08-12
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.27 2.32 5.66 10.61 12.02

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 0.65 0.41 -- --
2019 总回报 0.8 0.73 0.69 0.67

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2017-04-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- 0% --

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 37.15
银行存款 33.01
买入返售证券 29.51
其它资产 0.33
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111911292 19平安银行CD292 5.50
200201 20国开01 3.72
012000222 20东航股SCP001 1.85
112013022 20浙商银行CD022 1.84
012000883 20中铝SCP006 1.66

定期报告

分红/拆分

招商招利宝货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
天天基金网 已开通 已开通 --- ---
苏宁 已开通 已开通 --- ---