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招商招利宝货币B(003538) 快速取现

1.854%

七日年化收益率
1.854%
万份收益
0.5447
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2017-04-17
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
26.57 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-09-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.54 2.17 4.77 7.14 17.71

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.59 0.49 -- --
2021 总回报 0.64 0.63 0.6 0.62

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2017-04-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许强

任职时间:2017-04-17 —— 至今

男 ,学士;

20089月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;20109月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计,固定收益投资部研究员,现任固定收益投资部基金经理。 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- 0% --

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 58.00
买入返售证券 31.17
银行存款 10.82
其它资产 0.01
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112281204 22苏州银行CD177 5.07
112216087 22上海银行CD087 3.54
112118212 21华夏银行CD212 3.39
112281083 22东莞银行CD179 3.38
112281052 22长沙银行CD144 3.38

定期报告

分红/拆分

招商招利宝货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点