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招商招利宝货币B(003538) 快速取现

2.594%

七日年化收益率
2.594%
万份收益
0.6606
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2017-04-17
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
27.00 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-11-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.26 2.49 4.82 7.96 15.65

季度回报(%)

2021-10-26
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.64 0.63 0.6 --
2020 总回报 0.65 0.41 0.52 0.65

资产净值

2021-10-26

暂无数据

基金管理

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2017-04-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- 0% --

投资组合

20210930

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 43.90
买入返售证券 28.04
债券 27.57
其它资产 0.49
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
210201 21国开01 3.61
112113181 21浙商银行CD181 3.10
112188555 21成都农商银行CD201 3.08
112181295 21湖北银行CD041 1.88
112112113 21北京银行CD113 1.57

定期报告

分红/拆分

招商招利宝货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点