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招商招利宝货币B(003538) 快速取现

1.881%

立即购买 马上开户
七日年化收益率
1.881%
万份收益
0.5046
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2017-04-17
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
128.64 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.72 2.23 4.22 6.74 21.73

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.57 -- -- --
2023 总回报 0.52 0.54 0.53 0.59

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力求实现超过业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2017-04-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许强

任职时间：2017-04-17 —— 至今

男 ,学士;

2008年9月加入毕马威华振会计师事务所，从事审计工作；2010年9月加入招商基金管理有限公司，曾任基金核算部基金会计，固定收益投资部研究员，现任固定收益投资部基金经理。 

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- 0% --

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 49.95
买入返售证券 33.24
债券 16.65
其他资产 0.16
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
210303 21进出03 1.71
230406 23农发06 1.42
112303060 23农业银行CD060 1.07
230304 23进出04 0.87
042380559 23海淀国资CP005 0.87

定期报告

分红/拆分

招商招利宝货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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