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招商招丰纯债A(003569)

1.0258

净值 (2021-09-24)
1.0258
净值单日变动
-0.0002 -0.02%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-12-07
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
17.31 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.48 4.31 7.36 13.25 22.90

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 1.05 1.2 -- --
2020 总回报 1.64 0.17 0.13 0.78

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-12-07
托管银行 恒丰银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.48
其它资产 1.67
银行存款 0.86
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
140228 14国开28 20.95
2028041 20工商银行二级01 7.67
102100417 21广州国资MTN001 5.83
132100015 21重庆轨交GN001 5.83
102001580 20渝两江MTN003 4.68

定期报告

分红/拆分

招商招丰纯债A 红利发放日 分红方案
1 2021-06-29

每10份基金单位分0.3120元

2 2021-05-27

每10份基金单位分0.4910元

3 2020-10-21

每10份基金单位分0.2170元

4 2019-04-15

每10份基金单位分0.1250元

5 2018-12-25

每10份基金单位分0.4270元

6 2017-12-15 每10份基金单位分0.0550元

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