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招商招丰纯债C(003570)

1.0278

净值 (2022-09-29)
1.0278
净值单日变动
-0.0002 -0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-12-07
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.00 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-09-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.02 4.35 5.44 5.44 5.44

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.73 1.13 -- --
2021 总回报 -- 0 1.07 1.27

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-12-07
托管银行 恒丰银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5% 

7天以上(含)- 30天以下:0.2% 

30天以上(含):0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.89
银行存款 0.11
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2028015 20兴业银行小微债01 9.77
102001612 20静安投资MTN001 7.23
149547 21金街03 7.19
102100349 21广州地铁MTN005 7.17
132100015 21重庆轨交GN001 7.17

定期报告

分红/拆分

招商招丰纯债C 红利发放日 分红方案
1 2022-03-25

每10份基金单位分0.2600元

销售网点