长期 | 价值 | 责任     注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招琪纯债A(003571)

1.0215

净值 (2021-11-26)
1.0215
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-12-07
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
76.58 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-11-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.78 4.58 5.24 9.51 19.26

季度回报(%)

2021-10-26
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.94 0.97 1.08 --
2020 总回报 1.6 -0.38 -0.44 0.1

资产净值

2021-10-26

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期 2016-12-07
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20210930

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.37
其它资产 1.41
银行存款 0.22
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
102002154 20川交投MTN001 3.73
210206 21国开06 3.66
210210 21国开10 2.65
149334 20国信05 2.61
112109191 21浦发银行CD191 2.54

定期报告

分红/拆分

招商招琪纯债A 红利发放日 分红方案
1 2021-06-29

每10份基金单位分0.3830元

2 2021-05-26

每10份基金单位分0.1860元

3 2020-12-25

每10份基金单位分0.1580元

4 2020-11-25

每10份基金单位分0.1250元

5 2020-10-27

每10份基金单位分0.1710元

6 2020-09-28

每10份基金单位分0.2090元

销售网点