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招商招琪纯债A(003571)

1.1255

净值 (2019-12-06)
1.1255
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-12-07
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
84.51 (2019-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.82 4.00 10.83 13.48 13.48

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.23 0.77 1.19 --
2018 总回报 1.57 1.44 2.05 1.43

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期 2016-12-07
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.77
其它资产 1.17
银行存款 0.06

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101900033 19南电MTN001 5.97
180210 18国开10 3.62
1920050 19华润银行小微债01 3.55
155596 19东吴债 3.55
091900018 19华泰证券金融债01 2.96

定期报告

分红/拆分

招商招琪纯债A 红利发放日 分红方案
1 2017-06-22 每10份基金单位分0.0830元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据