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招商招琪纯债A(003571)

1.1065

净值 (2020-08-14)
1.1065
净值单日变动
0.0005 0.05%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-12-07
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
83.86 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-08-12
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.79 2.07 6.89 12.80 14.82

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 1.6 -0.38 -- --
2019 总回报 1.23 0.77 1.19 0.97

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期 2016-12-07
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.52
其它资产 1.40
银行存款 0.08
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
200205 20国开05 15.30
200203 20国开03 4.84
180208 18国开08 3.39
160210 16国开10 2.97
012000029 20潞安SCP001 2.39

定期报告

分红/拆分

招商招琪纯债A 红利发放日 分红方案
1 2020-06-29

每10份基金单位分0.3320元

2 2017-06-22 每10份基金单位分0.0830元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据