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招商招熹纯债A(003616)

1.0330

购买 马上开户
净值 (2017-10-18)
1.0330
净值单日变动
0.0335 3.35%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2017-06-16
成立规模(亿份)
0.07
总净值资产(亿元)
0.00 (2017-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2017-10-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 3.30

季度回报（%）

2017-10-26
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2017-10-26

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2017-06-16
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：    0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上：   1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

1年以下： 0.10%

1年（含）-2年：0.05％

2年（含）以上： 0%

投资组合

20170930

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 99.89
其他资产 0.11
股票 0.00
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商招熹纯债A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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