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招商招熹纯债C(003617)

1.0129

购买 马上开户
净值 (2017-10-18)
1.0129
净值单日变动
0.0328 3.35%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2017-06-16
成立规模(亿份)
2.39
总净值资产(亿元)
0.01 (2017-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2017-10-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 1.29

季度回报（%）

2017-10-26
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

2017-10-26

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2017-06-16
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

30天以下：0.2% 

30天以上（含）：0%

投资组合

20170930

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 99.89
其他资产 0.11
股票 0.00
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商招熹纯债C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

购买
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