长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
产品
体验新版
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招旺纯债A(003618)

1.0377

立即购买 马上开户
净值 (2025-06-20)
1.0377
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-11-02
成立规模(亿份)
3.00
总净值资产(亿元)
1.24 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-06-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.45 2.94 4.44 6.84 32.28

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -0.3 -- -- --
2024 总回报 -0.03 0.45 0.16 2.19

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-11-02
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘禛君

任职时间：2024-10-23 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作，任基金会计，从事交易结算和估值核算工作；2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

康晶

任职时间：2024-11-29 —— 至今

男 ,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：    0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上：   1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）-30以下： 0.10%

30天（含）以上： 0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 80.25
买入返售证券 10.18
银行存款 9.47
其他资产 0.11
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
012580313 25厦门航空SCP001 24.21
220205 22国开05 8.66
092000013 20信达二级资本债01 8.29
102380550 23苏州国际MTN001 8.15
241802 G24国租1 8.13

定期报告

分红/拆分

招商招旺纯债A 红利发放日 分红方案
1 2024-12-25

每10份基金单位分0.1000元
2 2024-09-26

每10份基金单位分0.3630元
3 2023-01-10

每10份基金单位分0.4770元
4 2022-10-18

每10份基金单位分0.3300元
5 2022-08-30

每10份基金单位分0.4600元
6 2022-06-27

每10份基金单位分0.4750元

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

公安部备案粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com  本网站支持IPv6