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招商招旺纯债A(003618)

1.0853

净值 (2019-10-14)
1.0853
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-11-02
成立规模(亿份)
3.00
总净值资产(亿元)
5.34 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.28 6.12 10.72 0 13.03

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.59 0.9 -- --
2018 总回报 1.9 0.93 1.75 2.02

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2016-11-02
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

周欣宇

任职时间:2018-02-27 —— 至今

男 ,研究生;

曾任职于松河资本管理公司,从事固定收益市场策略研究工作;2014年加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益投资部中级信用研究员;20158月加入招商基金管理有限公司,曾任投资经理,现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

2019-07-19

投资组合

名称 占比(%)
债券 89.97
银行存款 6.06
其它资产 3.97

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
143302 17中科02 7.47
127477 17邳润债 5.73
190201 19国开01 5.62
139221 16黔开投 5.24
101800593 18昆明经开MTN001 4.03

定期报告

分红/拆分

招商招旺纯债A 红利发放日 分红方案
1 2018-12-19

每10份基金份额分0.433元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---