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招商招旺纯债C(003619)

1.0807

净值 (2019-10-22)
1.0807
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-11-02
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
0.00 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.23 5.87 10.54 0 12.57

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.54 0.9 -- --
2018 总回报 1.85 0.88 1.7 2.01

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2016-11-02
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5% 

7天以上(含):0%

投资组合

20190630

投资组合

名称 占比(%)
债券 89.97
银行存款 6.06
其它资产 3.97

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
143302 17中科02 7.47
127477 17邳润债 5.73
190201 19国开01 5.62
139221 16黔开投 5.24
101800593 18昆明经开MTN001 4.03

定期报告

分红/拆分

招商招旺纯债C 红利发放日 分红方案
1 2018-12-19

每10份基金份额分0.431元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 --- ---
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 --- ---