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招商睿乾混合(003620)

1.2274

净值 (2017-10-24)
1.2274
净值单日变动
0.0024 0.20%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2017-07-21
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
0.02 (2017-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-10-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- -0.40

季度回报(%)

2017-10-26
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2017-10-26

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。

成立日期 2017-07-21
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.50% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

1000万元以下:1.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

1000万元以下:1.5%

1000万(含)以上:1000元/笔

N<6个月 :2.0%
6个月≤N<12个月:1.5%
12个月≤N<18个月:1.0%
18个月≤N<24个月:0.5%
N≥24个月:0%

投资组合

20170930

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 99.98
其他资产 0.02
股票 0.00
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商睿乾混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售文件

销售网点