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招商稳乾定开混合A(003632)

1.0283

封闭 马上开户
净值 (2019-02-20)
1.0283
净值单日变动
-0.0002 -0.02%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-12-29
成立规模(亿份)
2.86
总净值资产(亿元)
0.61 (2018-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2019-02-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.18 -0.86 1.72 -- 2.83

季度回报（%）

2019-01-22
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2019-01-22

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
成立日期 2016-12-29
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

1000万元以下：    0.8%

1000万(含)以上： 500元每笔

1000万元以下：    1.0%

1000万(含)以上：  1000元每笔

7日以下： 1.5%

7日（含）以上 - 1年以下： 1.0%

1年（含）以上： 0%

投资组合

20181231

投资组合

名称 占比(%)
债券 49.22
买入返售证券 32.37
股票 12.50
银行存款 4.83
其他资产 1.08
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 7.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.94
G 交通运输、仓储和邮政业 0.36

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300166 东方国信 4.94
600967 内蒙一机 3.21
300408 三环集团 1.80
600176 中国巨石 1.44
600114 东睦股份 0.60
601021 春秋航空 0.36
300316 晶盛机电 0.22
601989 中国重工 0.00

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
041800021 18曲文投CP001 9.42
136601 16穗建02 7.72
128020 水晶转债 6.77
136417 16万达02 6.20
010303 03国债(3) 4.69

定期报告

分红/拆分

招商稳乾定开混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
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安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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