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招商稳乾定开混合C(003633)

1.0172

净值 (2019-02-20)
1.0172
净值单日变动
-0.0002 -0.02%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-12-29
成立规模(亿份)
0.06
总净值资产(亿元)
0.03 (2018-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-02-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.10 -1.38 0.69 0 1.72

季度回报(%)

2019-01-22
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 -- -- -- --
2018 总回报 1.91 -5.31 -1.96 -0.82

资产净值

2019-01-22

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
成立日期 2016-12-29
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.15% 0.50%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7日以下: 1.5%

7日(含)以上 - 1年以下: 1.0%

1年(含)以上: 0%

投资组合

20181231

投资组合

名称 占比(%)
债券 49.22
买入返售证券 32.37
股票 12.50
银行存款 4.83
其它资产 1.08

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 7.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.94
G 交通运输、仓储和邮政业 0.36

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300166 东方国信 4.94
600967 内蒙一机 3.21
300408 三环集团 1.80
600176 中国巨石 1.44
600114 东睦股份 0.60
601021 春秋航空 0.36
300316 晶盛机电 0.22

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
041800021 18曲文投CP001 9.42
136601 16穗建02 7.72
128020 水晶转债 6.77
136417 16万达02 6.20
010303 03国债(3) 4.69

分红/拆分

招商稳乾定开混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 已开通 已开通
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 已开通 已开通