今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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2.05 | 3.08 | -- | -- | 5.61 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 |
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成立日期 | 2016-12-23 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.40% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
500万元以下: 0.3% 500万(含)以上: 0.0% |
500万元以下: 0.3% 500万(含)以上: 0.0% |
同一开放期内申购并赎回且小于7日:1.5% 同一开放期内申购并赎回且大于等于7日:0.25% 持有一个或一个以上封闭期: 0.00% |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 72.82 |
银行存款 | 24.39 |
其他资产 | 2.80 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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150418 | 15农发18 | 38.58 | |
120404 | 12农发04 | 19.32 | |
1280206 | 12蓉经开债01 | 9.77 | |
1280205 | 12哈密国投债 | 9.76 | |
1280201 | 12赣城债 | 4.89 |