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招商招泰6个月定开债A(003652)

1.0561

净值 (2018-08-13)
1.0561
净值单日变动
-0.0001 -0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-12-23
成立规模(亿份)
3.78
总净值资产(亿元)
0.48 (2018-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2018-08-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.05 3.08 0 0 5.61

季度回报(%)

2018-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 -- -- -- --
2018 总回报 1 0.76 -- --

资产净值

2018-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-12-23
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.40% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下:    0.3%

500万(含)以上:  0.0%

500万元以下:    0.3%

500万(含)以上:  0.0%

同一开放期内申购并赎回且小于7日:1.5%

同一开放期内申购并赎回且大于等于7日:0.25%  

持有一个或一个以上封闭期: 0.00%

投资组合

20180630

投资组合

名称 占比(%)
债券 72.82
银行存款 24.39
其它资产 2.80

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
150418 15农发18 38.58
120404 12农发04 19.32
1280206 12蓉经开债01 9.77
1280205 12哈密国投债 9.76
1280201 12赣城债 4.89

分红/拆分

招商招泰6个月定开债A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 已开通 已开通
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 已开通 已开通