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招商稳阳定开灵活配置C(003783)

1.0236

净值 (2019-04-23)
1.0236
净值单日变动
0.0080 0.79%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2017-02-23
成立规模(亿份)
0.45
总净值资产(亿元)
0.02 (2019-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-04-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.27 -3.42 0.48 0 2.36

季度回报(%)

2019-04-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 0.76 -- -- --
2018 总回报 1.67 -4.33 -4.62 2.03

资产净值

2019-04-18

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
成立日期 2017-02-23
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间:2017-02-23 —— 至今

女 ,硕士;

20097月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;20149月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;20163月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.10% 0.50%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

1年以下: 1.5%

1年(含)以上: 0%

投资组合

20190331

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 70.75
买入返售证券 23.97
债券 5.19
其它资产 0.08

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
132004 15国盛EB 5.73

分红/拆分

招商稳阳定开灵活配置C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据