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招商招顺纯债C(003810)

1.1146

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净值 (2023-06-06): 1.1146

净值单日变动: 0.0005 0.04%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2016-12-07

成立规模(亿份): --

总净值资产(亿元): 0.00 (2023-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-06-06	1.1146	1.1666	0.04	--
2023-06-05	1.1141	1.1661	0.03	--
2023-06-02	1.1138	1.1658	-0.02	--
2023-06-01	1.1140	1.1660	0.04	--
2023-05-31	1.1135	1.1655	0.02	--
2023-05-30	1.1133	1.1653	0.02	--

收益表现（%）

2023-06-05

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.96	2.79	--	--	--

季度回报（%）

2023-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	0.97	--	--	--
2022 总回报	0.48	0.87	1.29	-0.59

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期	2016-12-07
托管银行	交通银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间：2018-02-27 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作，2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作，2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	0.2%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

7天以下：1.5%

7天以上（含）-30天以下：0.2%

30天以上（含）：0%

投资组合

20230331

投资组合

名称	占比(%)
债券	99.71
银行存款	0.29
股票	0.00
买入返售证券	0.00
其它资产	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2028017	20农业银行永续债01	8.11
2128046	21浦发银行02	6.10
210202	21国开02	5.49
101800900	18中建MTN002	4.38
1928011	19工商银行二级03	3.18

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招顺纯债C	红利发放日	分红方案
1	2022-01-26	每10份基金单位分0.5200元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

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刘万锋

任职时间：2018-02-27 —— 至今

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