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招商招顺纯债C(003810)

1.1128

净值 (2024-06-17)
1.1128
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-12-07
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.00 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.99 3.43 -- -- --

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.04 -- -- --
2023 总回报 0.97 1.21 0.47 0.83

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期 2016-12-07
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5% 

7天以上(含)-30天以下:0.2% 

30天以上(含):0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.63
银行存款 0.37
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2128046 21浦发银行02 6.11
2228033 22广发银行01 3.71
210203 21国开03 3.70
102103189 21中银投资MTN002 3.67
2228039 22建设银行二级01 3.17

定期报告

分红/拆分

招商招顺纯债C 红利发放日 分红方案
1 2023-11-22

每10份基金单位分0.4000元

2 2022-01-26

每10份基金单位分0.5200元

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