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招商招顺纯债C(003810)

1.1111

净值 (2021-09-24)
1.1111
净值单日变动
-0.0004 -0.04%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-12-07
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.00 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
11.11 11.11 11.11 11.11 11.11

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -- 0.21 -- --
2020 总回报 -- -- -- --

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期 2016-12-07
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5% 

7天以上(含)-30天以下:0.2% 

30天以上(含):0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.96
其它资产 1.80
银行存款 0.23
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101678005 16首钢MTN002 8.60
122436 15远洋02 8.58
136194 16广越02 5.51
2028017 20农业银行永续债01 5.40
101800900 18中建MTN002 4.42

定期报告

分红/拆分

招商招顺纯债C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点