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招商招旭纯债C(003860)

1.1561

净值 (2020-07-03)
1.1561
净值单日变动
0.0004 0.03%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-12-15
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
10.03 (2020-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-07-03
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.50 5.26 12.64 14.56 16.30

季度回报(%)

2020-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 2.31 -- -- --
2019 总回报 1.86 1.15 1.36 1.48

资产净值

2020-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2016-12-15
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭敏

任职时间:2018-12-07 —— 至今

女 ,硕士;

2011年8月毕业于美国鲍林格林州立大学,曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;20136月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;20155月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任固定收益投资部研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5% 

7天以上(含)-30天以下:0.1% 

30天以上(含):0%

投资组合

20200331

投资组合

名称 占比(%)
债券 96.59
其它资产 2.40
银行存款 1.01
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101664016 16西江MTN001 2.49
1928001 19中国银行永续债01 2.20
101658057 16武汉旅游MTN001 2.14
101554097 15北部湾MTN003 1.78
190405 19农发05 1.77

定期报告

分红/拆分

招商招旭纯债C 红利发放日 分红方案
1 2017-10-31 每10份基金单位分3.2元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据