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招商招旭纯债C(003860)

1.1221

净值 (2019-12-06)
1.1221
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-12-15
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
2.10 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-06
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
5.43 5.71 13.64 0 12.88

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.86 1.15 1.36 --
2018 总回报 2.23 1.44 2.24 1.6

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2016-12-15
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.5% 

7天以上(含)-30天以下:0.1% 

30天以上(含):0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 87.30
买入返售证券 10.24
其它资产 1.53
银行存款 0.93

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101753032 17厦国贸集MTN001 3.43
101900767 19中建二局MTN001 2.57
101901097 19陕有色MTN002 2.54
101901078 19中交四航MTN001 2.52
136148 16宏桥01 1.85

定期报告

分红/拆分

招商招旭纯债C 红利发放日 分红方案
1 2017-10-31 每10份基金单位分3.2元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据