今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.60 | 0.13 | -1.33 | -2.46 | 36.23 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -0.22 | 0.96 | 1.74 | -- |
2023 总回报 | 0.8 | -0.68 | -0.79 | -2.58 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。 |
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成立日期 | 2016-12-06 |
托管银行 | 浦发银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,研究生硕士;
2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部基金经理。
男 ,研究生、硕士;
2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.60% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.0% 100万(含)-500万:0.5% 500万(含)以上:1000元/笔 |
100万元以下:1.2% 100万(含)-500万:0.6% 500万(含)以上:1000元/笔 |
7日以下:1.5% 7日(含)-30日:0.75% 30日(含)-6个月:0.5% 6个月(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 43.04 |
银行存款 | 22.01 |
股票 | 19.48 |
买入返售证券 | 15.44 |
其他资产 | 0.02 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 12.82 | |
B | 采矿业 | 5.60 | |
J | 金融业 | 2.86 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.82 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.61 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.41 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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601088 | 中国神华 | 3.20 | |
601328 | 交通银行 | 2.14 | |
000333 | 美的集团 | 1.22 | |
003000 | 劲仔食品 | 0.97 | |
601766 | 中国中车 | 0.95 | |
000538 | 云南白药 | 0.86 | |
600026 | 中远海能 | 0.82 | |
600547 | 山东黄金 | 0.81 | |
600690 | 海尔智家 | 0.75 | |
601688 | 华泰证券 | 0.72 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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019721 | 23国债18 | 25.90 | |
019740 | 24国债09 | 5.06 | |
113056 | 重银转债 | 3.29 | |
113055 | 成银转债 | 2.90 | |
113666 | 爱玛转债 | 2.30 |