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招商兴福混合A(003861)

1.1076

净值 (2020-01-23)
1.1076
净值单日变动
-0.0049 -0.44%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-12-06
成立规模(亿份)
5.00
总净值资产(亿元)
0.22 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.87 12.44 -5.33 9.82 10.76

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 5.53 1 3.16 2.99

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
成立日期 2016-12-06
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张韵

任职时间:2016-12-06 —— 至今

女 ,研究生硕士;

20129月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.2%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-6个月:0.5%

6个月(含)以上:0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 78.91
股票 17.53
银行存款 1.90
其它资产 1.67

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 10.23
J 金融业 4.92
B 采矿业 1.59
G 交通运输、仓储和邮政业 1.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.49
E 建筑业 1.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49
Q 卫生和社会工作 0.47

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600031 三一重工 1.11
601668 中国建筑 1.07
601818 光大银行 1.05
603986 兆易创新 1.03
600028 中国石化 0.86
600009 上海机场 0.82
601166 兴业银行 0.79
002475 立讯精密 0.75
601398 工商银行 0.74
601088 中国神华 0.73

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111913057 19浙商银行CD057 12.95
1382138 13甘公投MTN1 8.56
101900721 19陕煤化MTN001 8.20
101900723 19中电投MTN009A 8.11
101900725 19深航空MTN002 8.11

分红/拆分

招商兴福混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 已开通 已开通
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 已开通 已开通