今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.19 | -4.00 | -0.19 | 1.29 | 35.68 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -0.22 | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 0.8 | -0.68 | -0.79 | -2.58 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。 |
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成立日期 | 2016-12-06 |
托管银行 | 浦发银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,研究生硕士;
2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.60% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.0% 100万(含)-500万:0.5% 500万(含)以上:1000元/笔 |
100万元以下:1.2% 100万(含)-500万:0.6% 500万(含)以上:1000元/笔 |
7日以下:1.5% 7日(含)-30日:0.75% 30日(含)-6个月:0.5% 6个月(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 50.17 |
股票 | 22.47 |
买入返售证券 | 18.64 |
银行存款 | 7.53 |
其他资产 | 1.19 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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B | 采矿业 | 11.67 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.18 | |
C | 制造业 | 3.02 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.55 | |
J | 金融业 | 1.22 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 0.66 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.31 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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601088 | 中国神华 | 2.67 | |
002155 | 湖南黄金 | 2.44 | |
600547 | 山东黄金 | 2.35 | |
600941 | 中国移动 | 1.61 | |
601899 | 紫金矿业 | 1.60 | |
603993 | 洛阳钼业 | 1.54 | |
600795 | 国电电力 | 1.31 | |
601939 | 建设银行 | 1.22 | |
600938 | 中国海油 | 1.08 | |
600900 | 长江电力 | 0.99 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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019721 | 23国债18 | 23.77 | |
019709 | 23国债16 | 11.61 | |
118031 | 天23转债 | 2.99 | |
113056 | 重银转债 | 2.99 | |
113055 | 成银转债 | 2.48 |