今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.92 | -4.20 | -1.21 | -0.38 | 32.85 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 0.8 | -0.68 | -0.79 | -2.58 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。 |
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成立日期 | 2016-12-06 |
托管银行 | 浦发银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,研究生硕士;
2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.60% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.0% 100万(含)-500万:0.5% 500万(含)以上:1000元/笔 |
100万元以下:1.2% 100万(含)-500万:0.6% 500万(含)以上:1000元/笔 |
7日以下:1.5% 7日(含)-30日:0.75% 30日(含)-6个月:0.5% 6个月(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
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买入返售证券 | 39.10 |
股票 | 24.25 |
债券 | 23.32 |
银行存款 | 11.74 |
其他资产 | 1.59 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 13.43 | |
B | 采矿业 | 4.68 | |
J | 金融业 | 4.30 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.93 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.87 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.25 | |
F | 批发和零售业 | 0.12 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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600547 | 山东黄金 | 1.79 | |
600030 | 中信证券 | 1.26 | |
601688 | 华泰证券 | 1.14 | |
601939 | 建设银行 | 1.09 | |
601088 | 中国神华 | 1.01 | |
688012 | 中微公司 | 0.94 | |
601988 | 中国银行 | 0.82 | |
601899 | 紫金矿业 | 0.79 | |
300782 | 卓胜微 | 0.78 | |
002156 | 通富微电 | 0.72 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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102001248 | 20北京国资MTN001 | 5.70 | |
102001951 | 20闽高速MTN002 | 5.68 | |
149271 | 20福投01 | 5.67 | |
019709 | 23国债16 | 5.42 | |
113055 | 成银转债 | 1.11 |