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招商兴福混合A(003861)

1.3583

净值 (2024-04-19)
1.3583
净值单日变动
0.0015 0.11%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-12-06
成立规模(亿份)
5.00
总净值资产(亿元)
0.46 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.19 -4.00 -0.19 1.29 35.68

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -0.22 -- -- --
2023 总回报 0.8 -0.68 -0.79 -2.58

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
成立日期 2016-12-06
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张韵

任职时间:2016-12-06 —— 至今

女 ,研究生硕士;

20129月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.2%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-6个月:0.5%

6个月(含)以上:0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 50.17
股票 22.47
买入返售证券 18.64
银行存款 7.53
其他资产 1.19
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
B 采矿业 11.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.18
C 制造业 3.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.55
J 金融业 1.22
A 农、林、牧、渔业 0.66
G 交通运输、仓储和邮政业 0.31

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601088 中国神华 2.67
002155 湖南黄金 2.44
600547 山东黄金 2.35
600941 中国移动 1.61
601899 紫金矿业 1.60
603993 洛阳钼业 1.54
600795 国电电力 1.31
601939 建设银行 1.22
600938 中国海油 1.08
600900 长江电力 0.99

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019721 23国债18 23.77
019709 23国债16 11.61
118031 天23转债 2.99
113056 重银转债 2.99
113055 成银转债 2.48

分红/拆分

招商兴福混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点