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招商兴福混合C(003862)

1.1652

净值 (2020-07-03)
1.1652
净值单日变动
0.0031 0.27%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-12-06
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
2.70 (2020-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-07-03
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
8.51 14.82 16.44 13.31 16.52

季度回报(%)

2020-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 1.7 -- -- --
2019 总回报 4.46 0.95 3.1 2.94

资产净值

2020-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
成立日期 2016-12-06
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张韵

任职时间:2016-12-06 —— 至今

女 ,研究生硕士;

20129月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部基金经理。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.20% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7日以下:1.5%

7日(含)以上 - 30日以下:0.5%

30日(含)以上:0%

投资组合

20200331

投资组合

名称 占比(%)
债券 75.43
股票 20.81
银行存款 2.34
其它资产 1.42

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 10.28
J 金融业 6.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.15
E 建筑业 0.90
B 采矿业 0.30
Q 卫生和社会工作 0.25
A 农、林、牧、渔业 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 0.04
F 批发和零售业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600588 用友网络 1.64
688111 金山办公 1.49
601818 光大银行 1.43
600498 烽火通信 1.40
601398 工商银行 1.02
601939 建设银行 1.01
688008 澜起科技 0.98
600570 恒生电子 0.97
600276 恒瑞医药 0.91
601668 中国建筑 0.90

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111913057 19浙商银行CD057 10.01
1382138 13甘公投MTN1 7.27
101900721 19陕煤化MTN001 7.18
101801285 18闽高速MTN002 7.17
101900723 19中电投MTN009A 7.02

分红/拆分

招商兴福混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商基金直销中心 已开通 已开通 已开通 已开通
招商基金网上交易平台 已开通 已开通 已开通 已开通