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招商招祥纯债A(003863)

1.0817

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净值 (2023-06-06): 1.0817

净值单日变动: 0.0003 0.03%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2016-12-07

成立规模(亿份): 2.00

总净值资产(亿元): 33.02 (2023-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-06-06	1.0817	1.2614	0.03	--
2023-06-05	1.0814	1.2611	0.04	--
2023-06-02	1.0810	1.2607	-0.01	--
2023-06-01	1.0811	1.2608	0.04	--
2023-05-31	1.0807	1.2604	0.02	--
2023-05-30	1.0805	1.2602	0.02	--

收益表现（%）

2023-06-05

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.96	3.51	9.16	11.95	28.30

季度回报（%）

2023-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	1.75	--	--	--
2022 总回报	0.67	1.4	1.45	-1.07

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2016-12-07
托管银行	浦发银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

康晶

任职时间：2018-03-02 —— 至今

男 ,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

马龙

任职时间：2021-03-12 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009 年 7 月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012 年 11 月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部专业总监。

旗下基金

王梓林

任职时间：2022-05-06 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2018年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下： 0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上： 1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）-1年以下： 0.10%

1年（含）-2年：0.05％

2年（含）以上： 0%

投资组合

20230331

投资组合

名称	占比(%)
债券	98.98
银行存款	0.84
其它资产	0.18
股票	0.00
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2128019	21中国银行永续债01	3.46
2120089	21北京银行永续债01	3.26
2028037	20光大银行永续债	2.67
2128021	21工商银行永续债01	2.35
220304	22进出04	2.13

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招祥纯债A	红利发放日	分红方案
1	2022-01-07	每10份基金单位分0.5270元
2	2021-06-17	每10份基金单位分0.4330元
3	2020-10-21	每10份基金单位分0.2160元
4	2019-04-15	每10份基金单位分0.1250元
5	2018-12-12	每10份基金单位分0.4260元
6	2017-07-31	每10份基金单位分0.07元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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康晶

任职时间：2018-03-02 —— 至今

旗下基金

马龙

任职时间：2021-03-12 —— 至今

旗下基金

王梓林

任职时间：2022-05-06 —— 至今

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