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招商招祥纯债A(003863)

1.0553

净值 (2019-12-06)
1.0553
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2016-12-07
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
17.74 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-06
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.17 4.44 11.42 0 12.04

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 1.16 1.04 1.29 --
2018 总回报 2.02 1.72 1.51 1.51

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-12-07
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 96.47
其它资产 1.77
买入返售证券 1.41
银行存款 0.36

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101456087 14中广核MTN002 5.14
101453029 14国开投MTN003 4.77
101900498 19乌城投MTN001 4.65
101800863 18首钢MTN003 4.60
1282205 12中船MTN1 3.52

定期报告

分红/拆分

招商招祥纯债A 红利发放日 分红方案
1 2019-04-15

每10份基金单位分0.1250元

2 2018-12-12

每10份基金单位分0.4260元

3 2017-07-31 每10份基金单位分0.07元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据