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招商招祥纯债A(003863)

1.1429

净值 (2024-07-24)
1.1429
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-12-07
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
71.13 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.22 4.93 8.60 14.07 35.59

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.39 1.48 -- --
2023 总回报 1.75 1.46 0.75 1.36

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-12-07
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王梓林

任职时间:2022-05-06 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.24
买入返售证券 1.59
其他资产 0.84
银行存款 0.33
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2120089 21北京银行永续债01 2.38
2128038 21农业银行永续债01 2.02
230306 23进出06 1.93
150210 15国开10 1.88
242380008 23中行永续债01 1.35

定期报告

分红/拆分

招商招祥纯债A 红利发放日 分红方案
1 2022-01-07

每10份基金单位分0.5270元

2 2021-06-17

每10份基金单位分0.4330元

3 2020-10-21

每10份基金单位分0.2160元

4 2019-04-15

每10份基金单位分0.1250元

5 2018-12-12

每10份基金单位分0.4260元

6 2017-07-31 每10份基金单位分0.07元

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