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招商招祥纯债C(003864)

1.1327

净值 (2024-05-28)
1.1327
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-12-07
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
40.53 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-05-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.34 4.92 8.27 14.47 24.04

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.4 -- -- --
2023 总回报 1.74 1.47 0.74 1.36

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-12-07
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王梓林

任职时间:2022-05-06 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.2%(2021年3月30日起调整为0.01%)
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50% 

7天(含)-30天:0.20% 

30天(含)以上:0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 96.64
买入返售证券 2.88
银行存款 0.31
其他资产 0.17
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2120089 21北京银行永续债01 3.00
230306 23进出06 2.47
2128038 21农业银行永续债01 2.14
092218003 22农发清发03 1.99
1928013 19民生银行永续债 1.73

定期报告

分红/拆分

招商招祥纯债C 红利发放日 分红方案
1 2022-01-07

每10份基金单位分0.5270元

2 2021-06-17

每10份基金单位分0.4330元

销售网点