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招商招祥纯债C(003864)

1.0672

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净值 (2023-03-22): 1.0672

净值单日变动: 0.0002 0.02%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2016-12-07

成立规模(亿份): --

总净值资产(亿元): 30.88 (2022-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-03-22	1.0672	1.1632	0.02	--
2023-03-21	1.0670	1.1630	0.00	--
2023-03-20	1.0670	1.1630	0.09	--
2023-03-17	1.0660	1.1620	0.05	--
2023-03-16	1.0655	1.1615	0.03	--
2023-03-15	1.0652	1.1612	0.01	--

收益表现（%）

2023-03-22

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.64	3.67	16.87	16.87	16.87

季度回报（%）

2023-01-18

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	--	--	--	--
2022 总回报	0.66	1.4	1.44	-1.07

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标	在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2016-12-07
托管银行	浦发银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

康晶

任职时间：2018-03-02 —— 至今

男 ,硕士;

2009年加入魏斯曼资本公司交易部，任交易员；2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部，任研究员；2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

马龙

任职时间：2021-03-12 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事宏观经济、债券市场策略研究，曾任招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金及招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

王梓林

任职时间：2022-05-06 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2018年7月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	0.2%(2021年3月30日起调整为0.01%）

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.20%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20221231

投资组合

名称	占比(%)
债券	98.24
其它资产	0.90
银行存款	0.85
股票	0.00
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2028037	20光大银行永续债	2.81
2128038	21农业银行永续债01	2.71
2120089	21北京银行永续债01	2.44
220201	22国开01	2.12
220206	22国开06	1.78

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招祥纯债C	红利发放日	分红方案
1	2022-01-07	每10份基金单位分0.5270元
2	2021-06-17	每10份基金单位分0.4330元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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马龙

任职时间：2021-03-12 —— 至今

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