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招商招景纯债A(003867)

1.0119

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净值 (2020-01-23)
1.0119
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2017-03-08
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
10.58 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2020-01-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.28 3.17 8.66 0 12.40

季度回报（%）

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 1.12 0.74 0.95 0.65

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2017-03-08
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许强

任职时间：2017-03-08 —— 至今

男 ,学士;

2008年9月加入毕马威华振会计师事务所，从事审计工作；2010年9月加入招商基金管理有限公司，曾任基金核算部基金会计，固定收益投资部研究员，现任固定收益投资部基金经理。 

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：    0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上：   1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）-1年以下： 0.10%

1年（含）-2年：0.05％

2年（含）以上： 0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.70
其它资产 1.82
银行存款 0.49

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
1280102 12中石油07 9.66
1728006 17中信银行债 9.54
120226 12国开26 9.33
143731 18金隅01 8.67
1728010 17平安银行债 8.59

定期报告

分红/拆分

招商招景纯债A 红利发放日 分红方案
1 2019-10-18

每10份基金单位分0.2320元
2 2019-04-26

每10份基金单位分0.3730元
3 2018-06-25

每10份基金单位分0.1260元
4 2018-03-19 每10份基金单位分0.1060元
5 2017-12-21

每10份基金单位分0.1480元
6 2017-06-21

每10份基金单位分0.0840元

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
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