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招商招景纯债A(003867)

1.0591

净值 (2022-09-29)
1.0591
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2017-03-08
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
21.17 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-09-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.58 3.56 6.36 8.78 21.11

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.83 1.05 -- --
2021 总回报 1.02 1.09 1.27 0.93

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2017-03-08
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:    0.6%

100万(含)-300万:0.4%

300万(含)-500万:0.2%

500万(含)以上:   1000元/笔

100万元以下: 0.8%

100万(含)-300万:0.5%

300万(含)-500万:0.3%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下: 1.5%

7日(含)-1年以下: 0.10%

1年(含)-2年:0.05%

2年(含)以上: 0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.73
银行存款 0.27
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
210312 21进出12 12.00
220001 22附息国债01 9.55
220301 22进出01 9.50
112111236 21平安银行CD236 9.39
220401 22农发01 6.65

定期报告

分红/拆分

招商招景纯债A 红利发放日 分红方案
1 2021-12-30

每10份基金单位分0.0960元

2 2020-03-20

每10份基金单位分0.2000元

3 2019-10-18

每10份基金单位分0.2320元

4 2019-04-26

每10份基金单位分0.3730元

5 2018-06-25

每10份基金单位分0.1260元

6 2018-03-19 每10份基金单位分0.1060元

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