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招商招景纯债A(003867)

1.1198

购买 马上开户
净值 (2025-06-20)
1.1198
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2017-03-08
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
21.90 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-06-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.50 1.96 4.31 6.59 28.05

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -0.07 -- -- --
2024 总回报 0.65 0.61 0.24 1.13

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2017-03-08
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘禛君

任职时间：2025-03-04 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作，任基金会计，从事交易结算和估值核算工作；2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：    0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上：   1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下： 1.5%

7日（含）-1年以下： 0.10%

1年（含）-2年：0.05％

2年（含）以上： 0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.92
银行存款 0.08
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
042480368 24电网CP010 9.25
2028038 20中国银行二级01 6.60
2028033 20建设银行二级 5.66
2420030 24南京银行02 5.58
240431 24农发31 5.06

定期报告

分红/拆分

招商招景纯债A 红利发放日 分红方案
1 2021-12-30

每10份基金单位分0.0960元
2 2020-03-20

每10份基金单位分0.2000元
3 2019-10-18

每10份基金单位分0.2320元
4 2019-04-26

每10份基金单位分0.3730元
5 2018-06-25

每10份基金单位分0.1260元
6 2018-03-19 每10份基金单位分0.1060元

基金公告

销售文件

销售网点

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