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招商兴华灵活混合A(004018)

1.1171

净值 (2017-12-22)
1.1171
净值单日变动
0.0087 0.78%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-12-16
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
0.06 (2017-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2017-12-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
11.55 11.80 0 0 11.71

季度回报(%)

2018-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 -- -- -- --

资产净值

2018-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
成立日期 2016-12-16
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张韵

任职时间:2016-12-16 —— 至今

女 ,研究生硕士;

20129月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部基金经理。

 

徐张红

任职时间:2017-06-16 —— 至今

男 ,研究生硕士;

20126月硕士毕业后加入国信证券股份有限公司,任研究部分析师,20135月加入华创证券有限责任公司,任研究部分析师,20146月加入招商证券股份有限公司,历任研究发展中心有色行业分析师、有色行业研究组负责人,20171月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.2%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-6个月:0.5%

6个月(含)以上:0%

投资组合

20171231

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 98.92
其它资产 1.08

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商兴华灵活混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售文件

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据