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招商盛合灵活混合A(004142)

1.7559

净值 (2021-11-26)
1.7559
净值单日变动
0.0016 0.09%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2017-03-01
成立规模(亿份)
1.30
总净值资产(亿元)
0.06 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-11-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
18.58 20.00 80.04 106.26 75.59

季度回报(%)

2021-10-26
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -1.74 13.44 1.33 --
2020 总回报 -0.59 18.47 15.21 4.36

资产净值

2021-10-26

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
成立日期 2017-03-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间:2021-07-08 —— 至今

女 ,硕士;

20097月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;20149月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;20163月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年以上:0%

投资组合

20210930

投资组合

名称 占比(%)
债券 61.52
股票 24.04
银行存款 7.05
买入返售证券 6.64
其它资产 0.76

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 13.93
G 交通运输、仓储和邮政业 4.56
R 文化、体育和娱乐业 1.78
H 住宿和餐饮业 1.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.47
L 租赁和商务服务业 0.57
M 科学研究和技术服务业 0.03
F 批发和零售业 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
A 农、林、牧、渔业 0.00
E 建筑业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601111 中国国航 2.55
601058 赛轮轮胎 2.48
600521 华海药业 2.22
300144 宋城演艺 1.78
600258 首旅酒店 1.51
002624 完美世界 1.47
002541 鸿路钢构 1.40
300476 胜宏科技 1.19
002831 裕同科技 1.09
000858 五粮液 1.02

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112111174 21平安银行CD174 8.09
155857 19首股Y1 5.03
155899 19北控Y1 5.02
042000480 20常熟发投CP001 5.02
019654 21国债06 4.99

分红/拆分

招商盛合灵活混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点