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招商盛合灵活混合A(004142)

1.0123

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净值 (2019-10-14): 1.0123

净值单日变动: 0.0162 1.63%

分类: 混合型

风险等级: 中风险

成立日期: 2017-03-01

成立规模(亿份): 1.30

总净值资产(亿元): 0.22 (2019-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2019-10-14	1.0123	1.0123	1.63
2019-10-11	0.9961	0.9961	0.19
2019-10-10	0.9942	0.9942	1.16
2019-10-09	0.9828	0.9828	0.88
2019-10-08	0.9742	0.9742	0.50
2019-09-30	0.9694	0.9694	-0.69

收益表现（%）

2019-10-13

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
19.05	16.93	-2.38	0	-0.39

季度回报（%）

2019-07-19

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2019 总回报	13.77	-0.37	--	--
2018 总回报	-1.43	-4.58	-4.12	-6.87

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。
成立日期	2017-03-01
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间：2017-04-29 —— 至今

男 ,管理学硕士，FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司，历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.50%	0.25%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)－200万:0.8%

200万(含)－500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)－200万:1.0%

200万(含)－500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下：1.5%

7日（含）-30日：0.75％

30日（含）-1年：0.5%

1年（含）-2年：0.25%

2年以上：0%

投资组合

2019-08-26

投资组合

名称	占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600519	贵州茅台	1.55
601318	中国平安	1.29
600276	恒瑞医药	1.22
000333	美的集团	1.16
601009	南京银行	1.01
601169	北京银行	1.00
000858	五粮液	0.98
002304	洋河股份	0.72
601328	交通银行	0.71
000157	中联重科	0.66

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商盛合灵活混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前	拆分后	再投资日净值（元）
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

销售机构	认购业务	申购业务	转换业务	定投业务
招商证券	已开通	已开通	已开通	已开通
海通证券	已开通	已开通	已开通	已开通
广州证券	已开通	已开通	已开通	已开通
东北证券	已开通	已开通	已开通	已开通
华安证券	已开通	已开通	已开通	已开通
国海证券	已开通	已开通	已开通	已开通

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收益表现（%）

季度回报（%）

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王平

任职时间：2017-04-29 —— 至今

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