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招商盛合灵活混合A(004142)

1.7229

立即购买 马上开户
净值 (2022-08-17)
1.7229
净值单日变动
0.0031 0.18%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2017-03-01
成立规模(亿份)
1.30
总净值资产(亿元)
0.93 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-4.24 3.98 15.78 86.60 72.29

季度回报（%）

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -5.65 3.72 -- --
2021 总回报 -1.74 13.44 1.33 7.57

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。
成立日期 2017-03-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间：2021-07-08 —— 至今

女 ,硕士;

2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)－200万:0.8%

200万(含)－500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)－200万:1.0%

200万(含)－500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下：1.5%

7日（含）-30日：0.75％

30日（含）-1年：0.5%

1年（含）-2年：0.25%

2年以上：0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 48.59
股票 43.28
买入返售证券 7.37
银行存款 0.73
其它资产 0.03

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 28.43
J 金融业 8.44
L 租赁和商务服务业 2.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.82
R 文化、体育和娱乐业 2.65
G 交通运输、仓储和邮政业 2.28
H 住宿和餐饮业 0.90
B 采矿业 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 0.05
F 批发和零售业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600521 华海药业 3.12
002541 鸿路钢构 2.98
002415 海康威视 2.93
002648 卫星化学 2.92
002027 分众传媒 2.91
600958 东方证券 2.90
600745 闻泰科技 2.89
002408 齐翔腾达 2.85
600718 东软集团 2.81
601058 赛轮轮胎 2.71

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
155857 19首股Y1 6.40
188455 21中证Y1 4.31
188676 21陕煤Y3 4.31
102180034 21沪建工MTN002 4.28
188625 21恒健K2 4.26

定期报告

分红/拆分

招商盛合灵活混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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