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招商盛合灵活混合C(004143)

0.9783

净值 (2019-10-22)
0.9783
净值单日变动
0.0100 1.03%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2017-03-01
成立规模(亿份)
2.08
总净值资产(亿元)
0.04 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
17.63 14.37 -2.94 0 -2.17

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 13.63 -0.5 -- --
2018 总回报 -1.55 -4.7 -4.24 -6.99

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
成立日期 2017-03-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

吴昊

任职时间:2017-03-01 —— 至今

男 ,工学硕士;

2006年6月起任职于华泰联合证券有限责任公司研究所,任研究员,从事机械行业研究工作,2009年6月加入国泰君安证券股份有限公司,任研究所机械行业研究员。2010年加入招商基金管理有限公司,曾任高级行业研究员、助理基金经理及招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理四部基金经理。 

 

王平

任职时间:2017-04-29 —— 至今

男 ,管理学硕士,FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任全球量化投资部基金经理。 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.10% 0.50%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日以上(含7日) - 30日以下:0.5%

30日以上(含30日):0%

投资组合

20190630

投资组合

名称 占比(%)
股票 44.46
银行存款 22.74
买入返售证券 19.41
债券 9.29
其它资产 4.10

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 26.60
J 金融业 8.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.40
E 建筑业 1.71
K 房地产业 1.56
F 批发和零售业 1.25
L 租赁和商务服务业 0.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.70
G 交通运输、仓储和邮政业 0.67
B 采矿业 0.62
R 文化、体育和娱乐业 0.27
N 水利、环境和公共设施管理业 0.20
M 科学研究和技术服务业 0.18

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600519 贵州茅台 1.55
601318 中国平安 1.29
600276 恒瑞医药 1.22
000333 美的集团 1.16
601009 南京银行 1.01
601169 北京银行 1.00
000858 五粮液 0.98
002304 洋河股份 0.72
601328 交通银行 0.71
000157 中联重科 0.66

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
110053 苏银转债 2.52
113021 中信转债 2.46
600519 贵州茅台 1.55
601318 中国平安 1.29
128048 张行转债 1.24

分红/拆分

招商盛合灵活混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

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