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招商中证500指数增强A(004192)

1.5280

净值 (2021-09-24)
1.5280
净值单日变动
-0.0226 -1.46%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2017-05-17
成立规模(亿份)
1.25
总净值资产(亿元)
0.42 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
18.39 22.67 59.07 76.40 52.80

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -0.16 7.06 -- --
2020 总回报 -2.84 20.68 9.29 3.26

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2017-05-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间:2017-05-17 —— 至今

男 ,管理学硕士,FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任全球量化投资部基金经理。 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.2% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)-1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.2%

100万(含)-500万:0.8%

500万(含)-1000万:0.4%

1000万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-180日:0.5%

180日(含)-365日:0.25%

365日(含)-以上:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.84
银行存款 3.55
债券 2.26
其它资产 0.35
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 65.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.32
J 金融业 5.49
K 房地产业 2.57
F 批发和零售业 2.54
E 建筑业 2.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.20
R 文化、体育和娱乐业 2.09
G 交通运输、仓储和邮政业 1.35
B 采矿业 1.09
Q 卫生和社会工作 0.96
L 租赁和商务服务业 0.83
A 农、林、牧、渔业 0.62
P 教育 0.50
S 综合 0.45
N 水利、环境和公共设施管理业 0.37
M 科学研究和技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002180 纳思达 1.05
000039 中集集团 1.04
002138 顺络电子 1.04
000825 太钢不锈 1.03
300207 欣旺达 1.03
002124 天邦股份 1.01
002056 横店东磁 1.00
000887 中鼎股份 1.00
300463 迈克生物 0.97
000830 鲁西化工 0.97

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019640 20国债10 1.84
108604 国开1805 0.24
113611 福20转债(退市) 0.05
127025 冀东转债 0.05
127024 盈峰转债 0.03

分红/拆分

招商中证500指数增强A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点