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招商中证500指数增强A(004192)

1.2585

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净值 (2023-12-04): 1.2585

净值单日变动: -0.0007 -0.06%

分类: 指数型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2017-05-17

成立规模(亿份): 1.25

总净值资产(亿元): 0.76 (2023-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-12-04	1.2585	1.2585	-0.06	--
2023-12-01	1.2592	1.2592	0.31	--
2023-11-30	1.2553	1.2553	-0.38	--
2023-11-29	1.2601	1.2601	-0.62	--
2023-11-28	1.2679	1.2679	0.54	--
2023-11-27	1.2611	1.2611	-0.12	--

收益表现（%）

2023-12-04

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-1.70	-5.33	-15.88	-4.00	25.85

季度回报（%）

2023-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	5.9	-3.15	-1.94	--
2022 总回报	-13.14	5.91	-9.74	2.99

资产净值

2023-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期	2017-05-17
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间：2017-05-17 —— 至今

男 ,管理学硕士，FRM;

2006 年加入招商基金管理有限公司，曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任量化投资部副总监。

旗下基金

邓童

任职时间：2021-11-23 —— 至今

男 ,硕士;

2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.2%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)－500万:0.6%

500万(含)－1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.2%

100万(含)－500万:0.8%

500万(含)－1000万:0.4%

1000万(含)以上:1000元/笔

7日以下：1.5%

7日（含）-30日：0.75％

30日（含）-180日：0.5%

180日（含）-365日：0.25%

365日（含）-以上：0%

投资组合

20230930

投资组合

名称	占比(%)
股票	91.25
银行存款	7.76
其他资产	0.73
债券	0.26
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	60.66
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6.53
F	批发和零售业	4.70
J	金融业	4.61
B	采矿业	3.69
E	建筑业	3.47
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.22
G	交通运输、仓储和邮政业	1.81
K	房地产业	1.30
A	农、林、牧、渔业	0.73
N	水利、环境和公共设施管理业	0.57
L	租赁和商务服务业	0.41
R	文化、体育和娱乐业	0.35
H	住宿和餐饮业	0.31
Q	卫生和社会工作	0.22
M	科学研究和技术服务业	0.07
S	综合	0.03

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
601717	郑煤机	1.12
600582	天地科技	1.08
600718	东软集团	0.96
600060	海信视像	0.91
600170	上海建工	0.88
600066	宇通客车	0.87
002600	领益智造	0.85
000729	燕京啤酒	0.85
000997	新大陆	0.83
600580	卧龙电驱	0.81

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
113067	燃23转债	0.16
123158	宙邦转债	0.05
127091	科数转债	0.03
127090	兴瑞转债	0.01
118042	奥维转债	0.01

定期报告

招商中证500指数增强型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
招商中证500指数增强型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
招商中证500指数增强型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
招商中证500指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
招商中证500指数增强型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
招商中证500指数增强型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18

分红/拆分

分红拆分

招商中证500指数增强A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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基金经理

王平

任职时间：2017-05-17 —— 至今

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任职时间：2021-11-23 —— 至今

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