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招商中证500指数A(004192)

0.9025

净值 (2019-11-15)
0.9025
净值单日变动
-0.0081 -0.89%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2017-05-17
成立规模(亿份)
1.25
总净值资产(亿元)
0.21 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-11-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
18.19 7.58 -20.33 0 -9.75

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 27.78 -6.71 1.4 --
2018 总回报 -1.82 -14.22 -7.31 -11.62

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2017-05-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间:2017-05-17 —— 至今

男 ,管理学硕士,FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任全球量化投资部基金经理。 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.2% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)-1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.2%

100万(含)-500万:0.8%

500万(含)-1000万:0.4%

1000万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-180日:0.5%

180日(含)-365日:0.25%

365日(含)-以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
股票 90.68
银行存款 8.73
其它资产 0.58

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 54.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.55
R 文化、体育和娱乐业 4.33
K 房地产业 4.25
F 批发和零售业 3.85
J 金融业 3.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.63
B 采矿业 2.81
G 交通运输、仓储和邮政业 2.53
E 建筑业 2.17
L 租赁和商务服务业 1.57
A 农、林、牧、渔业 1.47
S 综合 0.80

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002152 广电运通 1.33
000513 丽珠集团 1.20
000997 新大陆 1.16
601717 郑煤机 1.13
600373 中文传媒 1.09
000501 鄂武商A 1.08
600062 华润双鹤 1.07
600642 申能股份 1.06
600380 健康元 1.03
000061 农产品 1.02

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中证500指数A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
诺亚正行基金销售 已开通 已开通 已开通 已开通
众禄基金销售 已开通 已开通 已开通 已开通
天天基金网 已开通 已开通 已开通 已开通
好买基金销售 已开通 已开通 已开通 已开通
数米基金销售 已开通 已开通 已开通 已开通
嘉实财富 已开通 已开通 已开通 已开通