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招商中证500指数增强A(004192)

1.2884

净值 (2023-06-06)
1.2884
净值单日变动
-0.0239 -1.82%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2017-05-17
成立规模(亿份)
1.25
总净值资产(亿元)
0.80 (2023-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-06-06
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.63 -0.51 -4.34 21.04 28.84

季度回报(%)

2023-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 5.9 -- -- --
2022 总回报 -13.14 5.91 -9.74 2.99

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2017-05-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.2% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)-1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.2%

100万(含)-500万:0.8%

500万(含)-1000万:0.4%

1000万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-180日:0.5%

180日(含)-365日:0.25%

365日(含)-以上:0%

投资组合

20230331

投资组合

名称 占比(%)
股票 92.33
银行存款 5.47
债券 1.85
其它资产 0.35
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 65.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.02
J 金融业 5.21
B 采矿业 3.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.41
G 交通运输、仓储和邮政业 2.00
F 批发和零售业 1.46
E 建筑业 1.38
A 农、林、牧、渔业 1.15
K 房地产业 1.01
L 租赁和商务服务业 0.60
R 文化、体育和娱乐业 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 0.53
M 科学研究和技术服务业 0.27
S 综合 0.26
Q 卫生和社会工作 0.15

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002422 科伦药业 1.40
300308 中际旭创 1.36
002056 横店东磁 1.36
002831 裕同科技 1.32
002250 联化科技 1.28
600699 均胜电子 1.27
002353 杰瑞股份 1.25
601139 深圳燃气 1.20
000999 华润三九 1.18
600060 海信视像 1.15

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019674 22国债09 1.39
113063 赛轮转债 0.10
113062 常银转债 0.07
127058 科伦转债 0.07
123158 宙邦转债 0.06

分红/拆分

招商中证500指数增强A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点