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招商中证500指数增强C(004193)

1.3179

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净值 (2023-03-22): 1.3179

净值单日变动: 0.0084 0.64%

分类: 指数型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2017-05-17

成立规模(亿份): 2.08

总净值资产(亿元): 0.56 (2022-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-03-22	1.3179	1.3179	0.64	--
2023-03-21	1.3095	1.3095	1.38	--
2023-03-20	1.2917	1.2917	-0.62	--
2023-03-17	1.2998	1.2998	0.15	--
2023-03-16	1.2979	1.2979	-1.01	--
2023-03-15	1.3112	1.3112	0.64	--

收益表现（%）

2023-03-22

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
4.40	1.68	2.25	35.66	31.79

季度回报（%）

2023-01-18

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	--	--	--	--
2022 总回报	-13.23	5.8	-9.84	2.89

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期	2017-05-17
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间：2017-05-17 —— 至今

男 ,管理学硕士，FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司，历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

邓童

任职时间：2021-11-23 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.2%	0.15%	0.40%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

7日以下：1.5%

7日（含）以上-30日以下：0.5%

30日（含）以上：0％

投资组合

20221231

投资组合

名称	占比(%)
股票	92.42
银行存款	6.67
债券	0.51
其它资产	0.41
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	64.02
J	金融业	5.15
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4.57
B	采矿业	2.89
F	批发和零售业	2.86
K	房地产业	2.07
A	农、林、牧、渔业	2.01
G	交通运输、仓储和邮政业	1.94
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.62
R	文化、体育和娱乐业	1.21
L	租赁和商务服务业	0.98
N	水利、环境和公共设施管理业	0.95
Q	卫生和社会工作	0.89
M	科学研究和技术服务业	0.76
E	建筑业	0.73
H	住宿和餐饮业	0.30
S	综合	0.11
P	教育	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
000739	普洛药业	1.55
002384	东山精密	1.45
000878	云南铜业	1.44
000012	南玻A	1.39
002705	新宝股份	1.37
300073	当升科技	1.36
002444	巨星科技	1.30
002831	裕同科技	1.27
300308	中际旭创	1.14
002422	科伦药业	1.11

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
113063	赛轮转债	0.10
113062	常银转债	0.08
127058	科伦转债	0.07
123158	宙邦转债	0.06
113659	莱克转债	0.05

定期报告

招商中证500指数增强型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
招商中证500指数增强型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
招商中证500指数增强型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
招商中证500指数增强型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
招商中证500指数增强型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
招商中证500指数增强型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30

分红/拆分

分红拆分

招商中证500指数增强C	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

王平

任职时间：2017-05-17 —— 至今

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邓童

任职时间：2021-11-23 —— 至今

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