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招商中证500指数增强C(004193)

1.2049

净值 (2024-02-27)
1.2049
净值单日变动
0.0249 2.11%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2017-05-17
成立规模(亿份)
2.08
总净值资产(亿元)
0.73 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-02-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.92 -10.13 -13.10 -6.71 20.49

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 5.78 -3.23 -2.04 -3.93

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2017-05-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.2% 0.15% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7日以下:1.5%

7日(含)以上-30日以下:0.5%

30日(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 88.34
银行存款 10.76
其他资产 0.65
债券 0.25
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 60.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.31
F 批发和零售业 4.90
J 金融业 3.74
B 采矿业 3.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.91
E 建筑业 1.80
G 交通运输、仓储和邮政业 1.66
R 文化、体育和娱乐业 1.63
N 水利、环境和公共设施管理业 1.41
K 房地产业 0.80
M 科学研究和技术服务业 0.45
L 租赁和商务服务业 0.41
Q 卫生和社会工作 0.30
H 住宿和餐饮业 0.14
A 农、林、牧、渔业 0.13
P 教育 0.13
S 综合 0.03

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600582 天地科技 1.01
601717 郑煤机 0.98
002595 豪迈科技 0.83
000729 燕京啤酒 0.82
002078 太阳纸业 0.81
600066 宇通客车 0.79
600153 建发股份 0.79
002152 广电运通 0.78
000967 盈峰环境 0.77
002563 森马服饰 0.76

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
113067 燃23转债 0.15
123158 宙邦转债 0.05
127091 科数转债 0.03
118042 奥维转债 0.01
113069 博23转债 0.01

分红/拆分

招商中证500指数增强C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点