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招商中证500指数增强C(004193)

1.3193

净值 (2022-12-07)
1.3193
净值单日变动
0.0022 0.17%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2017-05-17
成立规模(亿份)
2.08
总净值资产(亿元)
0.51 (2022-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-07
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-11.00 -9.79 1.65 42.30 31.93

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -13.23 5.8 -9.84 --
2021 总回报 -0.26 6.96 5.61 2.55

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2017-05-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间:2017-05-17 —— 至今

男 ,管理学硕士,FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任全球量化投资部基金经理。 

邓童

任职时间:2021-11-23 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

20127月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员,现兼任投资经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.2% 0.15% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7日以下:1.5%

7日(含)以上-30日以下:0.5%

30日(含)以上:0%

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
股票 83.70
银行存款 11.69
其它资产 4.23
债券 0.38
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 55.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.52
J 金融业 3.90
B 采矿业 3.72
G 交通运输、仓储和邮政业 3.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.74
F 批发和零售业 1.79
K 房地产业 1.78
Q 卫生和社会工作 1.61
R 文化、体育和娱乐业 1.39
M 科学研究和技术服务业 1.06
A 农、林、牧、渔业 0.90
E 建筑业 0.76
H 住宿和餐饮业 0.74
L 租赁和商务服务业 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 0.02
P 教育 0.00
S 综合 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300244 迪安诊断 1.28
002468 申通快递 1.21
002056 横店东磁 1.21
000983 山西焦煤 1.20
002180 纳思达 1.15
002624 完美世界 1.14
002422 科伦药业 1.07
601958 金钼股份 1.03
300390 天华超净 0.98
002756 永兴材料 0.97

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
113062 常银转债 0.08
127058 科伦转债 0.07
123158 宙邦转债 0.05
110089 兴发转债 0.04
127025 冀东转债 0.04

分红/拆分

招商中证500指数增强C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点