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招商中证1000指数增强A(004194)

1.5396

净值 (2023-06-06)
1.5396
净值单日变动
-0.0334 -2.12%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2017-03-03
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
3.57 (2023-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-06-06
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.79 6.81 12.09 41.21 53.96

季度回报(%)

2023-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 12.09 -- -- --
2022 总回报 -12.24 7.24 -10.63 3.41

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
成立日期 2017-03-03
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.2% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)-500万:0.6%

500万(含)-1000万:0.3%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.2%

100万(含)-500万:0.8%

500万(含)-1000万:0.4%

1000万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-180日:0.5%

180日(含)-365日:0.25%

365日(含)-以上:0%

投资组合

20230331

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.76
银行存款 6.35
其它资产 2.51
债券 1.39
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 66.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8.56
J 金融业 2.61
B 采矿业 2.19
N 水利、环境和公共设施管理业 2.04
G 交通运输、仓储和邮政业 1.79
K 房地产业 1.21
F 批发和零售业 1.20
E 建筑业 1.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.01
R 文化、体育和娱乐业 1.01
M 科学研究和技术服务业 0.96
A 农、林、牧、渔业 0.60
L 租赁和商务服务业 0.55
H 住宿和餐饮业 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000423 东阿阿胶 1.36
002472 双环传动 1.26
300803 指南针 1.11
300777 中简科技 1.10
002324 普利特 1.05
002518 科士达 1.04
002216 三全食品 1.02
300684 中石科技 0.98
002017 东信和平 0.96
601137 博威合金 0.96

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
018008 国开1802 0.61
019674 22国债09 0.60
123182 广联转债 0.09
113666 爱玛转债 0.04
018009 国开1803 0.04

分红/拆分

招商中证1000指数增强A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点