今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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11.84 | 10.23 | 6.91 | -1.31 | 61.37 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -5.51 | -5.53 | 16.28 | -- |
2023 总回报 | 12.09 | -1.16 | -6.21 | -2.78 |
暂无数据
投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 |
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成立日期 | 2017-03-03 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,管理学硕士,FRM;
2006年加入招商基金管理有限公司,曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理,主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任量化投资部副总监。
男 ,研究生、硕士;
2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.2% | 0.15% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.0% 100万(含)-500万:0.6% 500万(含)-1000万:0.3% 1000万(含)以上:1000元/笔 |
100万元以下:1.2% 100万(含)-500万:0.8% 500万(含)-1000万:0.4% 1000万(含)以上:1000元/笔 |
7日以下:1.5% 7日(含)-30日:0.75% 30日(含)-180日:0.5% 180日(含)-365日:0.25% 365日(含)-以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 88.54 |
银行存款 | 7.72 |
其他资产 | 2.29 |
债券 | 1.45 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 57.55 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.34 | |
J | 金融业 | 4.09 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.62 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.51 | |
B | 采矿业 | 3.31 | |
F | 批发和零售业 | 2.71 | |
K | 房地产业 | 2.16 | |
E | 建筑业 | 1.64 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1.24 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1.24 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 0.33 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.30 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.30 | |
S | 综合 | 0.25 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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000712 | 锦龙股份 | 1.05 | |
300679 | 电连技术 | 1.00 | |
300140 | 节能环境 | 0.99 | |
000923 | 河钢资源 | 0.94 | |
002291 | 遥望科技 | 0.92 | |
300049 | 福瑞股份 | 0.90 | |
600961 | 株冶集团 | 0.88 | |
603025 | 大豪科技 | 0.88 | |
600480 | 凌云股份 | 0.87 | |
002773 | 康弘药业 | 0.87 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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019727 | 23国债24 | 0.99 | |
019740 | 24国债09 | 0.49 |