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招商中证1000指数增强C(004195)

1.3502

净值 (2024-05-28)
1.3502
净值单日变动
-0.0121 -0.89%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2017-03-03
成立规模(亿份)
0.01
总净值资产(亿元)
8.78 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-05-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-4.91 -12.04 0.96 -0.35 35.02

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -5.6 -- -- --
2023 总回报 11.98 -1.25 -6.3 -2.88

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
成立日期 2017-03-03
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.15% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.50%

30天(含)以上:0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 91.27
银行存款 7.52
债券 0.65
其他资产 0.55
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 58.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9.26
B 采矿业 4.41
F 批发和零售业 4.02
E 建筑业 3.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.25
K 房地产业 2.19
J 金融业 2.01
G 交通运输、仓储和邮政业 1.18
R 文化、体育和娱乐业 1.04
M 科学研究和技术服务业 1.03
L 租赁和商务服务业 0.84
A 农、林、牧、渔业 0.66
N 水利、环境和公共设施管理业 0.47
H 住宿和餐饮业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002091 江苏国泰 0.96
000650 仁和药业 0.95
688007 光峰科技 0.90
002060 广东建工 0.90
002626 金达威 0.90
300034 钢研高纳 0.89
603583 捷昌驱动 0.87
002351 漫步者 0.87
300457 赢合科技 0.87
002617 露笑科技 0.87

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019703 23国债10 0.66

分红/拆分

招商中证1000指数增强C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点