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招商中证1000指数增强C(004195)

1.4411

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净值 (2023-09-25): 1.4411

净值单日变动: -0.0106 -0.73%

分类: 指数型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2017-03-03

成立规模(亿份): 0.01

总净值资产(亿元): 8.55 (2023-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-09-25	1.4411	1.4411	-0.73	--
2023-09-22	1.4517	1.4517	1.80	--
2023-09-21	1.4261	1.4261	-0.63	--
2023-09-20	1.4352	1.4352	-0.74	--
2023-09-19	1.4459	1.4459	-1.07	--
2023-09-18	1.4616	1.4616	0.46	--

收益表现（%）

2023-09-25

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.13	2.45	-6.92	13.96	44.11

季度回报（%）

2023-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	11.98	-1.25	--	--
2022 总回报	-12.33	7.14	-10.71	3.31

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
成立日期	2017-03-03
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间：2017-03-03 —— 至今

男 ,管理学硕士，FRM;

2006 年加入招商基金管理有限公司，曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任量化投资部副总监。

旗下基金

蔡振

任职时间：2021-11-05 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员、研究员，主要从事量化投资策略的研究。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.15%	0.40%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20230630

投资组合

名称	占比(%)
股票	90.34
银行存款	6.49
其他资产	2.28
债券	0.89
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	59.97
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10.62
J	金融业	3.47
F	批发和零售业	2.58
B	采矿业	2.41
R	文化、体育和娱乐业	2.10
K	房地产业	2.06
E	建筑业	1.76
G	交通运输、仓储和邮政业	1.45
N	水利、环境和公共设施管理业	1.43
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.39
L	租赁和商务服务业	0.67
M	科学研究和技术服务业	0.52
A	农、林、牧、渔业	0.25
H	住宿和餐饮业	0.00
Q	卫生和社会工作	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
000423	东阿阿胶	1.03
300827	上能电气	1.01
002324	普利特	0.99
601137	博威合金	0.98
300206	理邦仪器	0.97
002698	博实股份	0.96
002017	东信和平	0.95
600750	江中药业	0.93
300777	中简科技	0.93
002573	清新环境	0.93

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
019663	21国债15	0.68
123190	道氏转02	0.06
123182	广联转债	0.05
123192	科思转债	0.04
127074	麦米转2	0.02

定期报告

招商中证1000指数增强型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
招商中证1000指数增强型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
招商中证1000指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
招商中证1000指数增强型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
招商中证1000指数增强型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
招商中证1000指数增强型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25

分红/拆分

分红拆分

招商中证1000指数增强C	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

王平

任职时间：2017-03-03 —— 至今

旗下基金

蔡振

任职时间：2021-11-05 —— 至今

旗下基金

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