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招商招禧宝货币A(004261)

1.928%

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七日年化收益率: 1.928%

万份收益: 0.5600

分类: 货币型

风险等级: R1-低风险

成立日期: 2017-03-29

成立规模(亿份): 1.10

总净值资产(亿元): 5.20 (2022-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 0.01元(申购)

业绩回报

七日年化收益率走势
万份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	每万份净收益	七日年化收益率(%)
2023-03-22	0.5600	1.928
2023-03-21	0.5138	1.906
2023-03-20	0.4964	1.909
2023-03-19	0.5242	1.923
2023-03-18	0.5242	1.914
2023-03-17	0.5239	1.906

收益表现（%）

2023-03-22

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.44	1.76	3.89	5.95	16.28

季度回报（%）

2023-01-18

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	--	--	--	--
2022 总回报	0.51	0.45	0.41	0.41

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标	在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2017-03-29
托管银行	交通银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间：2021-12-18 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理，2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理，2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理，2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理，2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监，2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.15%	0.05%	0.25%

申赎费率

认购费率	申购费率	赎回费率
--	--	--

投资组合

20221231

投资组合

名称	占比(%)
债券	75.19
买入返售证券	17.23
银行存款	7.56
其它资产	0.02
股票	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
112211139	22平安银行CD139	6.78
112213155	22浙商银行CD155	4.52
112209185	22浦发银行CD185	3.62
210213	21国开13	3.44
200217	20国开17	3.20

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招禧宝货币A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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任职时间：2021-12-18 —— 至今

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