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招商招禧宝货币A(004261)

2.090%

七日年化收益率
2.090%
万份收益
0.5708
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2017-03-29
成立规模(亿份)
1.10
总净值资产(亿元)
12.01 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.12 2.12 4.16 6.77 13.89

季度回报(%)

2022-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -- --
2021 总回报 0.56 0.51 0.51 0.54

资产净值

2022-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2017-03-29
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间:2021-12-18 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

曾任中国人寿资产管理有限公司账户助理、信诚人寿保险有限公司投资经理、民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理、格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监。20201月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20211231

投资组合

名称 占比(%)
债券 48.02
买入返售证券 27.17
银行存款 24.60
其它资产 0.21
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112110304 21兴业银行CD304 8.84
112111117 21平安银行CD117 4.45
219949 21贴现国债49 4.45
112111019 21平安银行CD019 3.71
112108046 21中信银行CD046 3.70

定期报告

分红/拆分

招商招禧宝货币A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点