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招商招禧宝货币A(004261)

1.757%

七日年化收益率
1.757%
万份收益
0.4831
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2017-03-29
成立规模(亿份)
1.10
总净值资产(亿元)
24.26 (2020-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-07-03
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.96 2.16 5.16 9.44 10.22

季度回报(%)

2020-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 0.57 -- -- --
2019 总回报 0.69 0.63 0.6 0.6

资产净值

2020-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2017-03-29
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20200331

投资组合

名称 占比(%)
债券 57.71
买入返售证券 25.42
银行存款 15.40
其它资产 1.47
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111910173 19兴业银行CD173 3.30
111996505 19南京银行CD027 3.30
111996870 19南京银行CD030 3.30
111915181 19民生银行CD181 3.30
190405 19农发05 3.30

定期报告

分红/拆分

招商招禧宝货币A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
招商银行 已开通 已开通 --- ---
天天基金网 已开通 已开通 --- ---