稳投资 | 乐生活 | 爱公益　 注册/登录　

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商　旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
产品
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招禧宝货币A(004261)

2.027%

立即购买 马上开户
七日年化收益率
2.027%
万份收益
0.5792
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2017-03-29
成立规模(亿份)
1.10
总净值资产(亿元)
10.36 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2021-07-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.23 2.16 4.32 7.29 12.74

季度回报（%）

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.56 0.51 -- --
2020 总回报 0.57 0.37 0.47 0.59

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2017-03-29
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

徐一

任职时间：2020-12-05 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2017年加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 61.11
银行存款 24.37
买入返售证券 14.31
其它资产 0.21
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
112116107 21上海银行CD107 10.37
112110009 21兴业银行CD009 6.00
112005060 20建设银行CD060 4.34
112017172 20光大银行CD172 4.34
112010421 20兴业银行CD421 4.34

定期报告

分红/拆分

招商招禧宝货币A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号 本网站支持IPv6
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com