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招商招禧宝货币A(004261)

1.932%

立即购买 马上开户
七日年化收益率
1.932%
万份收益
0.4828
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2017-03-29
成立规模(亿份)
1.10
总净值资产(亿元)
4.15 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.65 2.07 3.90 6.06 18.93

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.53 -- -- --
2023 总回报 0.5 0.54 0.49 0.51

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2017-03-29
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间：2021-12-18 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理，2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理，2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理，2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理，2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监，2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 51.61
银行存款 29.82
买入返售证券 18.50
其他资产 0.07
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
112418019 24华夏银行CD019 2.11
112308215 23中信银行CD215 2.11
112495073 24杭州银行CD046 2.11
112312116 23北京银行CD116 1.76
210207 21国开07 1.75

定期报告

分红/拆分

招商招禧宝货币A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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