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招商招禧宝货币B(004262)

2.541%

七日年化收益率
2.541%
万份收益
0.6938
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2017-03-29
成立规模(亿份)
0.99
总净值资产(亿元)
9.44 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.66 2.82 6.91 0 9.74

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 0.75 0.69 0.66 --
2018 总回报 1.06 1.04 0.92 0.81

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2017-03-29
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
债券 40.22
买入返售证券 39.56
银行存款 19.98
其它资产 0.24

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180410 18农发10 5.87
111814276 18江苏银行CD276 4.93
111921171 19渤海银行CD171 4.11
111813158 18浙商银行CD158 3.09
111983692 19宁波银行CD152 2.06

定期报告

分红/拆分

招商招禧宝货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据