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招商招禧宝货币B(004262)

2.227%

七日年化收益率
2.227%
万份收益
0.6021
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2017-03-29
成立规模(亿份)
0.99
总净值资产(亿元)
3.36 (2021-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-11-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.12 2.37 4.68 7.65 14.75

季度回报(%)

2021-10-26
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.61 0.57 0.57 --
2020 总回报 0.63 0.43 0.53 0.65

资产净值

2021-10-26

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2017-03-29
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20210930

投资组合

名称 占比(%)
债券 53.56
买入返售证券 24.82
银行存款 21.32
其它资产 0.30
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112110304 21兴业银行CD304 8.97
112118005 21华夏银行CD005 4.52
112110009 21兴业银行CD009 4.52
112111117 21平安银行CD117 3.87
112184707 21南京银行CD125 3.25

定期报告

分红/拆分

招商招禧宝货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点