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招商招禧宝货币B(004262)

1.889%

七日年化收益率
1.889%
万份收益
0.5314
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2017-03-29
成立规模(亿份)
0.99
总净值资产(亿元)
5.61 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-08-11
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.29 2.33 5.46 10.01 11.30

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 0.63 0.43 -- --
2019 总回报 0.75 0.69 0.66 0.66

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2017-03-29
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 58.52
买入返售证券 27.93
银行存款 13.25
其它资产 0.30
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
111909328 19浦发银行CD328 5.22
111910367 19兴业银行CD367 5.22
111908182 19中信银行CD182 5.22
111903112 19农业银行CD112 5.22
112017088 20光大银行CD088 5.18

定期报告

分红/拆分

招商招禧宝货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据