欢迎来发财! 马上赚钱 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招禧宝货币B(004262)

2.749%

七日年化收益率
2.749%
万份收益
0.7309
分类
货币型
风险等级
低风险
成立日期
2017-03-29
成立规模(亿份)
0.99
总净值资产(亿元)
11.77 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.20 2.91 7.20 0 9.25

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 0.75 0.69 -- --
2018 总回报 1.06 1.04 0.92 0.81

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2017-03-29
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.01%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

2019-07-19

投资组合

名称 占比(%)
债券 55.66
买入返售证券 31.95
银行存款 12.17
其它资产 0.22

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180410 18农发10 5.67
111912005 19北京银行CD005 3.80
111888391 18宁波银行CD225 3.79
111921171 19渤海银行CD171 3.76
111814276 18江苏银行CD276 3.57

定期报告

分红/拆分

招商招禧宝货币B 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据