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招商沪港深科技创新混合(004266)

1.0459

净值 (2020-01-21)
1.0459
净值单日变动
-0.0142 -1.34%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2017-04-26
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
1.23 (2019-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.46 22.96 3.12 0 13.88

季度回报(%)

2020-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -- -- -- --
2019 总回报 8.72 0.82 2.45 10.46

资产净值

2020-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过对优质企业基本面全面深入的研究、把握沪港深股票市场的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2017-04-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

白海峰

任职时间:2017-05-13 —— 至今

男 ,硕士;

曾任职于新东方教育科技集团;20106月加入国泰基金管理有限公司,历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人;2015年加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部总监兼招商资产管理(香港)有限公司执行董事兼总经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

1000万元以下:1.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

1000万元以下:1.5%

1000万(含)以上:1000元/笔

1年以下:1.5%

1年(含)-2年:1.0%

2年(含)以上:0%

投资组合

20191231

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.09
银行存款 6.74
债券 4.03
其它资产 0.15

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 34.75
J 金融业 31.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.45
K 房地产业 4.26
B 采矿业 3.47
G 交通运输、仓储和邮政业 2.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.95
F 批发和零售业 1.91
A 农、林、牧、渔业 1.84
E 建筑业 0.99
Q 卫生和社会工作 0.93
L 租赁和商务服务业 0.78
R 文化、体育和娱乐业 0.59
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601318 中国平安 6.12
601601 中国太保 5.72
000651 格力电器 4.85
601166 兴业银行 4.73
601818 光大银行 4.35
600030 中信证券 3.33
000860 顺鑫农业 3.12
601939 建设银行 2.68
600519 贵州茅台 2.67
600837 海通证券 2.29

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019615 19国债05 3.14
019611 19国债01 0.79
113029 明阳转债 0.04
128085 鸿达转债 0.03
128084 木森转债 0.02

分红/拆分

招商沪港深科技创新混合 红利发放日 分红方案
1 2017-11-03 每10份基金单位分0.89元

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据