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招商上证消费80ETF联接基金C(004407)

2.7860

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净值 (2021-10-22)
2.7860
净值单日变动
0.0444 1.62%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2017-02-23
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.30 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2021-10-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-6.35 7.46 70.30 109.02 98.29

季度回报（%）

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -6.06 9.26 -- --
2020 总回报 -0.15 25.06 18.51 18

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
成立日期 2017-02-23
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间：2021-04-22 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任品牌推广经理、研究员，现任量化投资部高级研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分（若为负数，则取0）的0.5% 基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分（若为负数，则取0）的0.1% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7日以内：1.5%

7日（含）以上 - 30日以内：0.5%

30日（含）以外：0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
其它资产 93.63
债券 4.12
银行存款 1.29
股票 0.95
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 0.72
M 科学研究和技术服务业 0.08
L 租赁和商务服务业 0.07
F 批发和零售业 0.04
Q 卫生和社会工作 0.04
H 住宿和餐饮业 0.01
A 农、林、牧、渔业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
603259 药明康德 0.08
600276 恒瑞医药 0.08
601888 中国中免 0.07
600519 贵州茅台 0.06
600887 伊利股份 0.06
600436 片仔癀 0.06
600809 山西汾酒 0.04
603288 海天味业 0.04
600763 通策医疗 0.03
600690 海尔智家 0.03

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019640 20国债10 3.66
010107 21国债(7) 0.48
113049 长汽转债 0.00
113605 大参转债 0.00

定期报告

分红/拆分

招商上证消费80ETF联接基金C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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