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招商上证消费80ETF联接C(004407)

1.8053

净值 (2024-06-18)
1.8053
净值单日变动
-0.0083 -0.46%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2017-02-23
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.17 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-5.21 -14.86 -24.44 -38.94 29.08

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -2.84 -- -- --
2023 总回报 -0.42 -9.04 -0.4 -6.27

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标 通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
成立日期 2017-02-23
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许荣漫

任职时间:2021-04-22 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.5% 基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.1% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7日以内:1.5%

7日(含)以上 - 30日以内:0.5%

30日(含)以外:0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 94.59
银行存款 5.11
债券 0.26
其他资产 0.05
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019727 23国债24 0.10
019733 24国债02 0.10
019703 23国债10 0.05

分红/拆分

招商上证消费80ETF联接C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点