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招商深证100指数C(004408)

1.4596

净值 (2019-12-13)
1.4596
净值单日变动
0.0285 1.99%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2017-02-23
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.01 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
49.67 41.30 2.00 0 14.93

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 37.62 -2.86 4.78 --
2018 总回报 -2.86 -10.77 -9.03 -13.75

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%

成立日期 2017-02-23
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.15% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7日以内:1.5%

7日(含)以上 - 30日以内:0.5%

30日(含)以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.71
银行存款 5.81
其它资产 0.48

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 62.16
J 金融业 9.17
K 房地产业 5.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.13
A 农、林、牧、渔业 4.80
Q 卫生和社会工作 1.86
L 租赁和商务服务业 1.46
F 批发和零售业 1.42
G 交通运输、仓储和邮政业 0.98
R 文化、体育和娱乐业 0.58
E 建筑业 0.32
P 教育 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 0.29
M 科学研究和技术服务业 0.27

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000651 格力电器 6.76
000333 美的集团 6.35
000858 五粮液 5.89
000002 万科A 4.52
300498 温氏股份 3.61
000001 平安银行 3.23
002415 海康威视 2.85
000725 京东方A 2.40
002475 立讯精密 2.13
000063 中兴通讯 1.96

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商深证100指数C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据