今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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17.41 | 18.44 | -1.83 | -23.82 | 38.87 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 0.31 | -3.28 | 20.05 | -- |
2023 总回报 | 4.18 | -6.06 | -6.85 | -6.73 |
暂无数据
投资目标 | 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4% |
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成立日期 | 2017-02-23 |
托管银行 | 工商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生;
2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任指数产品管理事业部专业总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.7% | 0.15% | 0.4% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- |
7日以内:1.5% 7日(含)以上 - 30日以内:0.5% 30日(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
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股票 | 93.18 |
银行存款 | 4.38 |
其他资产 | 1.76 |
债券 | 0.67 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 72.74 | |
J | 金融业 | 8.93 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 3.17 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.46 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.68 | |
K | 房地产业 | 1.51 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1.01 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0.96 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.91 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.48 | |
F | 批发和零售业 | 0.37 | |
B | 采矿业 | 0.34 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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300750 | 宁德时代 | 9.19 | |
000333 | 美的集团 | 5.21 | |
000858 | 五粮液 | 4.17 | |
002594 | 比亚迪 | 3.68 | |
300059 | 东方财富 | 3.60 | |
000651 | 格力电器 | 3.00 | |
002475 | 立讯精密 | 2.83 | |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.18 | |
000725 | 京东方A | 2.01 | |
300274 | 阳光电源 | 2.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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019733 | 24国债02 | 0.38 | |
019727 | 23国债24 | 0.21 | |
127089 | 晶澳转债 | 0.05 | |
127073 | 天赐转债 | 0.03 | |
123210 | 信服转债 | 0.01 |