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招商深证TMT50ETF联接基金C(004409)

1.3820

净值 (2019-10-14)
1.3820
净值单日变动
0.0223 1.64%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2017-02-23
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.01 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
43.43 39.93 -15.76 0 -9.41

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 41.19 -10.47 -- --
2018 总回报 -1.14 -17.74 -13.31 -14.56

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标 通过主要投资于深证TMT50ETF,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
成立日期 2017-02-23
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间:2018-05-05 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;20107月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;20143月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;20179月加入招商基金管理有限公司,现任全球量化投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.5% 基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.1% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7日(含)以内:1.5%

7日 - 30日:0.5%

30日(含)以上:0%

 

投资组合

2019-08-26

投资组合

名称 占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300059 东方财富 0.07
002415 海康威视 0.07
000063 中兴通讯 0.07
000725 京东方A 0.07
002475 立讯精密 0.06
002027 分众传媒 0.06
002230 科大讯飞 0.06
000100 TCL集团 0.04
002008 大族激光 0.03
002410 广联达 0.03

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商深证TMT50ETF联接基金C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据