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招商深证TMT50ETF联接C(004409)

1.5963

净值 (2024-03-18)
1.5963
净值单日变动
0.0280 1.79%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2017-02-23
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.43 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.87 -6.73 -9.72 -17.37 6.35

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 19.5 -1.17 -11.63 -3.46

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标 通过主要投资于深证TMT50ETF,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
成立日期 2017-02-23
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.5% 基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.1% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7日以内:1.5%

7日(含) - 30日:0.5%

30日(含)以上:0%

 

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 93.35
银行存款 5.28
股票 1.12
其他资产 0.26
买入返售证券 0.00
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 0.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.20
L 租赁和商务服务业 0.04
J 金融业 0.02
R 文化、体育和娱乐业 0.02

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002475 立讯精密 0.07
000725 京东方A 0.07
002415 海康威视 0.06
000100 TCL科技 0.05
000063 中兴通讯 0.05
300308 中际旭创 0.05
002230 科大讯飞 0.05
002027 分众传媒 0.04
002371 北方华创 0.04
002049 紫光国微 0.03

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商深证TMT50ETF联接C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点