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招商制造业混合C(004569)

2.054

净值 (2020-09-25)
2.054
净值单日变动
0.002 0.10%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2017-05-08
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
1.34 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-09-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
54.44 66.32 109.38 80.02 97.50

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 15.86 24.01 -- --
2019 总回报 30.62 -6.31 10.62 11.02

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标 重点投资于契合中国制造2025 规划的制造业转型主题的股票,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2017-05-08
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王景

任职时间:2017-05-08 —— 至今

女 ,经济学硕士;

曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,曾任招商安本增利债券型证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理一部总监。

 

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

N<7日: 1.5%

7日≤N<30日: 0.75%

N≥30:    0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
股票 78.88
买入返售证券 6.96
银行存款 5.57
其它资产 5.05
债券 3.54

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 48.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14.25
F 批发和零售业 4.12
Q 卫生和社会工作 3.64
N 水利、环境和公共设施管理业 3.57
J 金融业 3.52
A 农、林、牧、渔业 1.81
B 采矿业 1.54
K 房地产业 1.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000938 紫光股份 5.62
300496 中科创达 4.89
300122 智飞生物 4.84
002271 东方雨虹 4.76
002812 恩捷股份 4.26
300529 健帆生物 4.18
603233 大参林 4.12
300369 绿盟科技 3.77
300347 泰格医药 3.64
688169 石头科技 3.00

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019627 20国债01 3.72

分红/拆分

招商制造业混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
暂无数据