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招商招财通理财债券A(004667)

1.0241

净值 (2024-06-14)
1.0241
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2017-06-19
成立规模(亿份)
24.14
总净值资产(亿元)
5.79 (2024-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.96 2.16 3.02 3.02 3.07

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.5 -- -- --
2023 总回报 0.65 0.5 0.42 0.51

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

 

成立日期 2017-06-19
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间:2017-06-19 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司,先后任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.27% 0.08% 0.25%(2022年12月22日起优惠后费率为:0.01%)
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7日以内:1.5%

7日(含)以上:0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 85.73
买入返售证券 14.15
银行存款 0.12
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
012480334 24中电路桥SCP002 9.88
072310135 23中信建投CP012 8.77
012480361 24江铜SCP002(科创票据) 8.67
012382844 23未来科技SCP005 7.02
012382776 23江阴公SCP006 7.00

分红/拆分

招商招财通理财债券A 红利发放日 分红方案
1 2024-04-19

每10份基金单位分0.0660元

销售网点