长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商招利一年理财债券(004780)

1.0093

净值 (2024-04-17)
1.0093
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2017-08-17
成立规模(亿份)
23.39
总净值资产(亿元)
78.98 (2023-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.60 1.90 3.91 6.32 24.20

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 0.38 0.39 0.44 0.54

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

成立日期 2017-08-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间:2023-02-14 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理,2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理,2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理,2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理,2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监,2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下:0.4%

500万(含)以上:500元/笔

 

500万元以下:0.4%

500万(含)以上:500元/笔

7日以内:1.5%

7日(含):0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.98
银行存款 0.02
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
230421 23农发21 34.97
092218005 22农发清发05 21.96
210218 21国开18 14.02
2120071 21上海银行 9.23
2128035 21华夏银行02 9.10

分红/拆分

招商招利一年理财债券 红利发放日 分红方案
1 2023-10-26

每10份基金单位分0.3140元

2 2022-09-26

每10份基金单位分0.3560元

3 2021-10-11

每10份基金单位分0.3930元

销售网点