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招商招利一年理财债券(004780)

1.0096

封闭马上开户

净值 (2023-06-06): 1.0096

净值单日变动: 0.0001 0.00%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2017-08-17

成立规模(亿份): 23.39

总净值资产(亿元): 80.12 (2023-03-31)

申购/赎回状态: 暂停

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-06-06	1.0096	1.2035	0.00	--
2023-06-05	1.0095	1.2035	0.01	--
2023-06-02	1.0094	1.2034	0.01	--
2023-06-01	1.0093	1.2033	0.00	--
2023-05-31	1.0093	1.2033	0.01	--
2023-05-30	1.0092	1.2032	0.00	--

收益表现（%）

2023-06-05

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.66	1.85	4.21	8.44	22.14

季度回报（%）

2023-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	0.38	--	--	--
2022 总回报	0.55	0.61	0.63	0.37

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
成立日期	2017-08-17
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间：2023-02-14 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理，2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理，2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理，2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理，2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监，2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	自2021年10月12日起本基金的托管费年费率由0.10%调低至0.05%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

500万元以下：0.4%

500万（含）以上：500元/笔

500万元以下：0.4%

500万（含）以上：500元/笔

7日以内：1.5%

7日（含）：0%

投资组合

20230331

投资组合

名称	占比(%)
债券	99.99
银行存款	0.01
股票	0.00
买入返售证券	0.00
其它资产	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
220408	22农发08	76.81
220216	22国开16	29.18
210322	21进出22	5.45
112289388	22杭州银行CD283	4.56
112289379	22宁波银行CD300	4.56

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招利一年理财债券	红利发放日	分红方案
1	2022-09-26	每10份基金单位分0.3560元
2	2021-10-11	每10份基金单位分0.3930元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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曹晋文

任职时间：2023-02-14 —— 至今

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