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招商招利一年理财债券(004780)

1.0248

净值 (2021-09-17)
1.0248
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2017-08-17
成立规模(亿份)
23.39
总净值资产(亿元)
144.37 (2021-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.81 2.53 7.86 12.91 18.02

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 0.65 0.63 -- --
2020 总回报 1.14 1.15 1.96 0.65

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

成立日期 2017-08-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭敏

任职时间:2018-12-07 —— 至今

女 ,硕士;

2011年8月毕业于美国鲍林格林州立大学,曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;20136月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;20155月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任高级研究员,负责产业债和城投债的入库评级、信用跟踪、调研以及信用债策略研究工作,现任固定收益投资部研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下:0.4%

500万(含)以上:500元/笔

 

500万元以下:0.4%

500万(含)以上:500元/笔

7日以内:1.5%

7日(含):0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 91.73
银行存款 5.97
其它资产 2.30
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
200216 20国开16 45.43
180212 18国开12 14.43
180313 18进出13 9.02
160421 16农发21 7.62
140221 14国开21 5.48

分红/拆分

招商招利一年理财债券 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点