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招商稳健优选股票A(004784)

2.3592

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净值 (2024-04-26)
2.3592
净值单日变动
0.0641 2.79%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2017-09-20
成立规模(亿份)
3.28
总净值资产(亿元)
3.00 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-4.96 -22.07 0.60 4.70 135.92

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -5.46 -- -- --
2023 总回报 17.69 2.23 -17.8 -0.18

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严控风险、保持基金资产流动性的前提下，优选经营稳健且发展前景良好的企业进行积极投资，争取实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2017-09-20
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

陈西中

任职时间：2021-09-28 —— 至今

男 ,硕士;

2014年7月至2015年2月在广发证券资产管理有限公司工作，任研究员，2015年2月至2016年4月在中欧基金管理有限公司工作，任研究员，2016年4月至2016年12月在上海源实资产管理有限公司工作，任研究员。2017年1月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.2%

100万(含)－200万：0.8%

200万(含)－500万：0.5%

500万(含)以上：500元/笔

100万元以下：1.5%

100万(含)－200万：1.0%

200万(含)－500万：0.6%

500万(含)以上：1000元/笔

7天以下：1.5%

7天(含)-30天：0.75%

30天(含)-1年：0.5%

1年(含)-2年：0.25%

2年(含)以上：0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 84.38
银行存款 13.92
其他资产 1.04
债券 0.66
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 51.65
B 采矿业 10.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.74
R 文化、体育和娱乐业 4.34
G 交通运输、仓储和邮政业 2.59
M 科学研究和技术服务业 1.76
E 建筑业 0.91
P 教育 0.73
J 金融业 0.54
F 批发和零售业 0.51
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
L 租赁和商务服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300308 中际旭创 4.88
002463 沪电股份 3.30
300679 电连技术 3.07
600941 中国移动 2.73
300394 天孚通信 2.71
300251 光线传媒 2.64
002920 德赛西威 2.40
688009 中国通号 2.20
300750 宁德时代 2.13
603993 洛阳钼业 2.03

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019703 23国债10 0.64
118046 诺泰转债 0.03
127100 神码转债 0.01

定期报告

分红/拆分

招商稳健优选股票A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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