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招商稳健优选股票A(004784)

2.4225

净值 (2024-03-18)
2.4225
净值单日变动
0.0483 2.03%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2017-09-20
成立规模(亿份)
3.28
总净值资产(亿元)
3.41 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-2.41 -11.69 -17.90 14.99 142.25

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 17.69 2.23 -17.8 -0.18

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严控风险、保持基金资产流动性的前提下,优选经营稳健且发展前景良好的企业进行积极投资,争取实现基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2017-09-20
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

陈西中

任职时间:2021-09-28 —— 至今

男 ,硕士;

曾任广发证券资产管理有限公司研究员、中欧基金管理有限公司研究员。2017年1月加入招商基金管理有限公司,曾任行业研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 92.27
银行存款 5.88
债券 1.00
买入返售证券 0.60
其他资产 0.26
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 62.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8.57
R 文化、体育和娱乐业 6.70
J 金融业 3.04
E 建筑业 2.22
A 农、林、牧、渔业 2.08
B 采矿业 2.04
M 科学研究和技术服务业 1.97
L 租赁和商务服务业 1.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.06
Q 卫生和社会工作 0.88
F 批发和零售业 0.56
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002475 立讯精密 3.16
002241 歌尔股份 3.14
688025 杰普特 2.64
300308 中际旭创 2.34
300679 电连技术 2.31
600276 恒瑞医药 2.14
300033 同花顺 2.10
002714 牧原股份 2.08
688328 深科达 2.08
601899 紫金矿业 2.04

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019703 23国债10 0.56
019694 23国债01 0.42
118046 诺泰转债 0.02
127100 神码转债 0.01

定期报告

分红/拆分

招商稳健优选股票A 红利发放日 分红方案
暂无数据

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