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招商稳健优选股票(004784)

1.8202

净值 (2020-09-25)
1.8202
净值单日变动
0.0050 0.28%
分类
股票型
风险等级
中风险
成立日期
2017-09-20
成立规模(亿份)
3.28
总净值资产(亿元)
0.62 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-09-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
56.63 67.41 131.20 82.00 82.02

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 8.33 27.35 -- --
2019 总回报 40.97 -1.37 8.62 8.89

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在严控风险、保持基金资产流动性的前提下,优选经营稳健且发展前景良好的企业进行积极投资,争取实现基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2017-09-20
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

钟贇

任职时间:2020-01-04 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入国泰基金管理有限公司,任研究部行业研究员,先后从事电力设备新能源、通信设备等行业的证券研究工作;2015年9月加入招商基金管理有限公司研究部,任高级研究员兼中游制造组组长,现任投资管理三部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年(含)以上:0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.20
银行存款 5.08
债券 4.72
其它资产 1.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 87.56
L 租赁和商务服务业 4.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.02

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002475 立讯精密 7.83
300122 智飞生物 6.19
603659 璞泰来 5.98
300497 富祥药业 5.67
002812 恩捷股份 5.66
300750 宁德时代 5.57
600521 华海药业 4.92
603538 美诺华 4.74
002027 分众传媒 4.42
603208 江山欧派 4.37

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019622 19国债12 4.87

定期报告

分红/拆分

招商稳健优选股票 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
建设银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---