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招商丰拓灵活混合A(004932)

1.6847

净值 (2023-03-22)
1.6847
净值单日变动
0.0053 0.32%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2017-08-29
成立规模(亿份)
9.47
总净值资产(亿元)
5.03 (2022-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-03-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.02 1.68 7.38 38.37 68.47

季度回报(%)

2023-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- -- -- --
2022 总回报 -7.21 7.81 -12.45 6.27

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。

成立日期 2017-08-29
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年以上:0%

投资组合

20221231

投资组合

名称 占比(%)
股票 88.15
银行存款 6.32
债券 5.46
其它资产 0.07
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 62.40
J 金融业 12.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12.57
L 租赁和商务服务业 1.78
R 文化、体育和娱乐业 1.04
M 科学研究和技术服务业 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002475 立讯精密 5.89
600521 华海药业 5.75
600718 东软集团 5.70
601058 赛轮轮胎 5.57
600079 人福医药 5.26
002541 鸿路钢构 5.08
688561 奇安信-U 4.82
002415 海康威视 4.74
002648 卫星化学 4.73
002223 鱼跃医疗 4.26

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019656 21国债08 3.08
018008 国开1802 2.07
113063 赛轮转债 0.46

分红/拆分

招商丰拓灵活混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点