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招商丰拓灵活混合C(004933)

1.4201

净值 (2020-08-14)
1.4201
净值单日变动
0.0056 0.40%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2017-08-29
成立规模(亿份)
0.01
总净值资产(亿元)
0.06 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-08-12
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
15.58 27.01 37.67 -- 41.36

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 -1.8 6.03 -- --
2019 总回报 13.67 -0.31 2.37 6.5

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

 通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。

成立日期 2017-08-29
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯杰

任职时间:2017-08-30 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。


费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% 0.6%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7日以下:1.5%

7日以上(含7日) - 30日以下:0.5%

30日以上(含30日):0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
债券 41.12
股票 36.55
银行存款 16.41
买入返售证券 5.05
其它资产 0.87

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 17.69
J 金融业 14.49
B 采矿业 4.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.30
G 交通运输、仓储和邮政业 1.76
K 房地产业 1.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600438 通威股份 5.91
601318 中国平安 4.76
601688 华泰证券 4.53
600741 华域汽车 3.93
601088 中国神华 3.51
601658 邮储银行 2.99
603369 今世缘 2.75
603083 剑桥科技 1.99
600377 宁沪高速 1.76
600406 国电南瑞 1.53

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
122660 12石油07 8.48
101759042 17碧水源MTN002 8.30
136079 15中航债 8.26
100410 10农发10 8.22
101801283 18上饶国资MTN002 4.25

分红/拆分

招商丰拓灵活混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
中国银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
渤海银行 已开通 已开通 --- ---