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招商丰拓灵活混合C(004933)

1.2923

净值 (2024-07-24)
1.2923
净值单日变动
-0.0153 -1.17%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2017-08-29
成立规模(亿份)
0.01
总净值资产(亿元)
2.77 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-10.93 -17.53 -19.37 -19.46 29.23

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -1.03 -5.06 -- --
2023 总回报 4.44 -4.8 -0.12 -6.85

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

 通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。

成立日期 2017-08-29
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

孙麓深

任职时间:2022-05-17 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.15% 0.6%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7日以下:1.5%

7日以上(含7日) - 30日以下:0.5%

30日以上(含30日):0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
股票 90.04
债券 5.51
银行存款 2.37
其他资产 2.08
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 66.52
G 交通运输、仓储和邮政业 10.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9.21
K 房地产业 2.09
L 租赁和商务服务业 1.94

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002648 卫星化学 8.51
601058 赛轮轮胎 8.28
300699 光威复材 6.67
603613 国联股份 5.82
600029 南方航空 5.65
601111 中国国航 5.16
002049 紫光国微 5.11
002541 鸿路钢构 5.06
000661 长春高新 4.99
000733 振华科技 4.44

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019709 23国债16 5.54

分红/拆分

招商丰拓灵活混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点